安本環球世界責任股票基金-X2累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.9492 -0.0016 -0.01% 2019/02/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 23.24% -11.90%

安本環球世界責任股票基金-X2累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/15 12.9492 -0.01% 2019/01/25 12.5532 0.67%
2019/02/14 12.9508 -0.00% 2019/01/24 12.4699 -0.36%
2019/02/13 12.9509 0.00% 2019/01/23 12.5148 -0.80%
2019/02/12 12.9507 0.01% 2019/01/22 12.6159 -0.20%
2019/02/11 12.9500 -0.01% 2019/01/21 12.6418 0.67%
2019/02/08 12.9507 1.53% 2019/01/18 12.5578 0.78%
2019/01/31 12.7550 1.39% 2019/01/17 12.4607 0.09%
2019/01/30 12.5806 -0.02% 2019/01/16 12.4499 0.33%
2019/01/29 12.5827 -0.33% 2019/01/15 12.4091 0.20%
2019/01/28 12.6248 0.57% 2019/01/14 12.3846 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球世界責任股票基金-X2累積(美元)
-0.01% -0.01% 4.35% 2.70% -2.68% -5.55% 7.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。