瑞萬通博新興市場股票基金I
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 184.4300 -0.25 -0.14% 5.21% 2025/03/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 2.52% -3.25%

瑞萬通博新興市場股票基金I/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/19 184.4300 -0.14% 2025/03/05 181.0500 2.24%
2025/03/18 184.6800 0.83% 2025/03/04 177.0800 -0.12%
2025/03/17 183.1600 1.04% 2025/03/03 177.3000 0.11%
2025/03/14 181.2800 1.18% 2025/02/28 177.1000 -2.13%
2025/03/13 179.1600 -0.54% 2025/02/27 180.9600 -0.79%
2025/03/12 180.1400 0.40% 2025/02/26 182.4000 1.57%
2025/03/11 179.4300 -0.23% 2025/02/25 179.5800 -1.43%
2025/03/10 179.8400 -1.71% 2025/02/24 182.1900 -1.09%
2025/03/07 182.9600 -0.55% 2025/02/21 184.1900 1.30%
2025/03/06 183.9700 1.61% 2025/02/20 181.8200 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞萬通博新興市場股票基金I/美元 -0.14% 2.38% 0.87% 4.20% 0.05% 4.50% 5.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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