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瑞萬通博新興市場股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
197.1500 |
-0.8500 |
-0.43% |
12.46% |
2025/07/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.52% |
-3.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
197.1500 |
-0.43% |
2025/06/17 |
192.6200 |
-0.35% |
| 2025/07/01 |
198.0000 |
0.45% |
2025/06/16 |
193.3000 |
0.72% |
| 2025/06/30 |
197.1100 |
-0.32% |
2025/06/13 |
191.9200 |
-1.04% |
| 2025/06/27 |
197.7500 |
0.19% |
2025/06/12 |
193.9300 |
-0.79% |
| 2025/06/26 |
197.3800 |
0.76% |
2025/06/11 |
195.4800 |
0.44% |
| 2025/06/25 |
195.8900 |
0.60% |
2025/06/10 |
194.6200 |
1.39% |
| 2025/06/24 |
194.7300 |
2.09% |
2025/06/06 |
191.9500 |
0.02% |
| 2025/06/20 |
190.7400 |
1.11% |
2025/06/05 |
191.9100 |
0.76% |
| 2025/06/19 |
188.6500 |
-1.27% |
2025/06/04 |
190.4600 |
1.10% |
| 2025/06/18 |
191.0700 |
-0.80% |
2025/06/03 |
188.3900 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞萬通博新興市場股票基金I/美元 |
-0.43% |
0.64% |
4.73% |
10.39% |
12.64% |
7.96% |
12.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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