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瑞萬通博新興市場股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
195.4800 |
0.8600 |
0.44% |
11.51% |
2025/06/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.52% |
-3.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/11 |
195.4800 |
0.44% |
2025/05/26 |
189.6600 |
0.09% |
| 2025/06/10 |
194.6200 |
1.39% |
2025/05/23 |
189.4800 |
0.48% |
| 2025/06/06 |
191.9500 |
0.02% |
2025/05/22 |
188.5800 |
-0.90% |
| 2025/06/05 |
191.9100 |
0.76% |
2025/05/21 |
190.2900 |
0.45% |
| 2025/06/04 |
190.4600 |
1.10% |
2025/05/20 |
189.4300 |
-0.06% |
| 2025/06/03 |
188.3900 |
0.08% |
2025/05/19 |
189.5400 |
-0.30% |
| 2025/06/02 |
188.2400 |
-0.39% |
2025/05/16 |
190.1100 |
-0.17% |
| 2025/05/30 |
188.9800 |
-0.38% |
2025/05/15 |
190.4400 |
-0.15% |
| 2025/05/28 |
189.7000 |
0.20% |
2025/05/14 |
190.7300 |
1.46% |
| 2025/05/27 |
189.3200 |
-0.18% |
2025/05/13 |
187.9900 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞萬通博新興市場股票基金I/美元 |
0.44% |
2.64% |
6.08% |
8.94% |
7.24% |
8.36% |
11.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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