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瑞萬通博新興市場股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
178.2500 |
0.8100 |
0.46% |
1.68% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.52% |
-3.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
178.2500 |
0.46% |
2025/04/10 |
166.1300 |
2.73% |
| 2025/04/25 |
177.4400 |
0.44% |
2025/04/09 |
161.7100 |
-0.61% |
| 2025/04/24 |
176.6600 |
-0.28% |
2025/04/08 |
162.7000 |
0.10% |
| 2025/04/23 |
177.1600 |
2.08% |
2025/04/07 |
162.5300 |
-7.13% |
| 2025/04/22 |
173.5500 |
0.68% |
2025/04/04 |
175.0000 |
-1.54% |
| 2025/04/17 |
172.3800 |
0.69% |
2025/04/03 |
177.7400 |
-0.48% |
| 2025/04/16 |
171.2000 |
-0.86% |
2025/04/02 |
178.5900 |
0.33% |
| 2025/04/15 |
172.6900 |
1.05% |
2025/04/01 |
178.0000 |
0.86% |
| 2025/04/14 |
170.8900 |
1.63% |
2025/03/31 |
176.4800 |
-1.76% |
| 2025/04/11 |
168.1500 |
1.22% |
2025/03/28 |
179.6500 |
-1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞萬通博新興市場股票基金I/美元 |
0.46% |
3.41% |
-0.78% |
0.91% |
-3.92% |
1.11% |
1.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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