瑞萬通博新興市場股票基金I
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 178.8200 0.5900 0.33% -1.30% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 2.52%

瑞萬通博新興市場股票基金I/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 178.8200 0.33% 2024/03/12 180.8700 1.03%
2024/03/25 178.2300 -0.29% 2024/03/11 179.0200 0.19%
2024/03/22 178.7500 -0.74% 2024/03/08 178.6800 0.08%
2024/03/21 180.0900 1.19% 2024/03/07 178.5300 0.04%
2024/03/20 177.9700 0.84% 2024/03/06 178.4600 0.84%
2024/03/19 176.4900 -0.91% 2024/03/05 176.9700 -0.83%
2024/03/18 178.1100 -0.16% 2024/03/04 178.4500 -0.06%
2024/03/15 178.4000 -1.28% 2024/03/01 178.5600 0.16%
2024/03/14 180.7100 -0.02% 2024/02/29 178.2800 0.00%
2024/03/13 180.7500 -0.07% 2024/02/28 178.2800 -0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞萬通博新興市場股票基金I/美元 0.33% 1.32% -0.19% 1.63% 5.85% 2.38% -1.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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