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瑞萬通博新興市場股票基金I (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
178.8200 |
0.5900 |
0.33% |
-1.30% |
2024/03/26 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.52% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/26 |
178.8200 |
0.33% |
2024/03/12 |
180.8700 |
1.03% |
2024/03/25 |
178.2300 |
-0.29% |
2024/03/11 |
179.0200 |
0.19% |
2024/03/22 |
178.7500 |
-0.74% |
2024/03/08 |
178.6800 |
0.08% |
2024/03/21 |
180.0900 |
1.19% |
2024/03/07 |
178.5300 |
0.04% |
2024/03/20 |
177.9700 |
0.84% |
2024/03/06 |
178.4600 |
0.84% |
2024/03/19 |
176.4900 |
-0.91% |
2024/03/05 |
176.9700 |
-0.83% |
2024/03/18 |
178.1100 |
-0.16% |
2024/03/04 |
178.4500 |
-0.06% |
2024/03/15 |
178.4000 |
-1.28% |
2024/03/01 |
178.5600 |
0.16% |
2024/03/14 |
180.7100 |
-0.02% |
2024/02/29 |
178.2800 |
0.00% |
2024/03/13 |
180.7500 |
-0.07% |
2024/02/28 |
178.2800 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
瑞萬通博新興市場股票基金I/美元 |
0.33% |
1.32% |
-0.19% |
1.63% |
5.85% |
2.38% |
-1.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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