聯邦2024年到期新興市場債券基金 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.7023 0.0168 0.14% 3.53% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 3.65% 1.08% -9.53% 8.96%

聯邦2024年到期新興市場債券基金/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 11.7023 0.14% 2024/03/14 11.5608 -0.04%
2024/03/27 11.6855 0.13% 2024/03/13 11.5655 0.25%
2024/03/26 11.6705 -0.08% 2024/03/12 11.5370 -0.10%
2024/03/25 11.6803 -0.27% 2024/03/11 11.5489 -0.11%
2024/03/22 11.7123 0.89% 2024/03/08 11.5611 -0.10%
2024/03/21 11.6088 0.05% 2024/03/07 11.5726 -0.08%
2024/03/20 11.6027 0.06% 2024/03/06 11.5821 0.08%
2024/03/19 11.5958 0.11% 2024/03/05 11.5725 0.02%
2024/03/18 11.5831 0.03% 2024/03/04 11.5704 0.03%
2024/03/15 11.5797 0.16% 2024/03/01 11.5666 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯邦2024年到期新興市場債券基金/人民幣 0.14% 0.81% 1.26% 3.77% 3.22% 12.80% 3.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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