瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.9091 0.0044 0.05% -0.93% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -10.97% 2.23%
含息 - - - - - - - - -4.89% 9.05%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.15 9.8383 1.52%
04/11 0.15 9.1540 1.64%
07/07 0.15 8.8278 1.70%
10/07 0.15 8.6551 1.73%
總計 0.6 8.6551 6.93%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.15 8.8644 1.69%
04/12 0.15 8.9051 1.68%
07/07 0.15 8.8913 1.69%
10/06 0.15 8.9420 1.68%
總計 0.6 8.9420 6.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.15 9.0024 1.67%
04/09 0.15 9.0321 1.66%
總計 0.3 9.0321 3.32%

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 8.9091 0.05% 2024/04/02 9.0329 -0.02%
2024/04/17 8.9047 0.05% 2024/04/01 9.0348 0.03%
2024/04/16 8.9002 -0.03% 2024/03/29 9.0319 -0.08%
2024/04/15 8.9029 0.10% 2024/03/28 9.0390 0.08%
2024/04/12 8.8942 0.01% 2024/03/27 9.0321 0.02%
2024/04/11 8.8937 0.16% 2024/03/26 9.0307 0.00%
2024/04/10 8.8791 -0.05% 2024/03/25 9.0303 0.01%
2024/04/09 8.8834 -1.65% 2024/03/22 9.0296 0.18%
2024/04/08 9.0321 -0.05% 2024/03/21 9.0137 -0.04%
2024/04/03 9.0369 0.04% 2024/03/20 9.0171 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/南非幣 0.05% 0.17% -1.05% 0.23% 1.46% 1.60% -0.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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