瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.0157 0.0447 0.50% -1.26% 2025/07/31

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -10.97% 2.23% 1.53%
含息 - - - - - - - -4.89% 9.05% 8.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.15 8.8644 1.69%
04/12 0.15 8.9051 1.68%
07/07 0.15 8.8913 1.69%
10/06 0.15 8.9420 1.68%
總計 0.6 8.9420 6.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.15 9.0024 1.67%
04/09 0.15 9.0321 1.66%
07/05 0.15 9.0454 1.66%
10/09 0.15 9.0646 1.65%
總計 0.6 9.0646 6.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.15 9.1325 1.64%
04/09 0.15 9.1833 1.63%
07/08 0.15 9.1000 1.65%
總計 0.45 9.1000 4.95%

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/31 9.0157 0.50% 2025/07/17 8.9692 0.01%
2025/07/30 8.9710 -0.04% 2025/07/16 8.9687 0.08%
2025/07/29 8.9743 0.01% 2025/07/15 8.9616 -0.02%
2025/07/28 8.9730 0.03% 2025/07/14 8.9637 0.04%
2025/07/25 8.9705 0.08% 2025/07/11 8.9602 0.07%
2025/07/24 8.9636 0.05% 2025/07/10 8.9537 -0.03%
2025/07/23 8.9592 -0.02% 2025/07/09 8.9568 0.04%
2025/07/22 8.9612 -0.05% 2025/07/08 8.9532 -1.61%
2025/07/21 8.9659 0.04% 2025/07/07 9.1000 0.17%
2025/07/18 8.9621 -0.08% 2025/07/03 9.0850 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/南非幣 0.50% 0.58% -0.81% -0.36% 0.01% 0.65% -1.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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