瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.3642 0.0013 0.02% -0.39% 2025/03/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -10.91% -1.25% -0.96%
含息 - - - - - - - -7.27% 2.84% 3.19%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0878 8.6181 1.02%
04/12 0.0878 8.5569 1.03%
07/07 0.0878 8.5036 1.03%
10/06 0.0878 8.4380 1.04%
總計 0.3512 8.4380 4.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0878 8.4736 1.04%
04/09 0.0878 8.4618 1.04%
07/05 0.0878 8.4632 1.04%
10/09 0.0878 8.4326 1.04%
總計 0.3512 8.4326 4.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0878 8.4003 1.05%
總計 0.0878 8.4003 1.05%

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/19 8.3642 0.02% 2025/03/05 8.3593 -0.01%
2025/03/18 8.3629 0.01% 2025/03/04 8.3600 -0.04%
2025/03/17 8.3618 -0.02% 2025/03/03 8.3632 0.07%
2025/03/14 8.3631 -0.02% 2025/02/27 8.3576 0.02%
2025/03/13 8.3644 0.02% 2025/02/26 8.3557 0.02%
2025/03/12 8.3628 0.01% 2025/02/25 8.3542 0.04%
2025/03/11 8.3619 -0.02% 2025/02/24 8.3510 -0.00%
2025/03/10 8.3633 0.06% 2025/02/21 8.3512 0.05%
2025/03/07 8.3585 -0.00% 2025/02/20 8.3473 -0.04%
2025/03/06 8.3588 -0.01% 2025/02/19 8.3504 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/人民幣 0.02% 0.02% 0.17% -0.26% -0.86% -1.03% -0.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)