瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8620 0.0020 0.02% -0.07% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -11.72% 2.39% 2.38%
含息 - - - - - - - -9.10% 5.36% 5.28%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0628 8.5035 0.74%
04/12 0.0628 8.5218 0.74%
07/07 0.0628 8.5109 0.74%
10/06 0.0628 8.5462 0.73%
總計 0.2512 8.5462 2.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0628 8.6560 0.73%
04/09 0.0628 8.7193 0.72%
07/05 0.0628 8.7654 0.72%
10/09 0.0628 8.8463 0.71%
總計 0.2512 8.8463 2.84%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0628 8.8759 0.71%
04/09 0.0628 8.9017 0.71%
總計 0.1256 8.9017 1.41%

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 8.8620 0.02% 2025/04/11 8.8437 0.02%
2025/04/25 8.8600 0.03% 2025/04/10 8.8420 0.04%
2025/04/24 8.8577 0.01% 2025/04/09 8.8386 -0.71%
2025/04/23 8.8569 0.03% 2025/04/08 8.9017 -0.00%
2025/04/22 8.8546 0.02% 2025/04/07 8.9020 0.03%
2025/04/21 8.8531 0.02% 2025/04/02 8.8990 0.00%
2025/04/17 8.8509 0.02% 2025/04/01 8.8987 0.01%
2025/04/16 8.8490 0.02% 2025/03/31 8.8975 0.01%
2025/04/15 8.8476 0.01% 2025/03/28 8.8963 0.03%
2025/04/14 8.8467 0.03% 2025/03/27 8.8935 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/美元 0.02% 0.10% -0.39% 0.29% 0.70% 2.24% -0.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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