瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8569 -0.0072 -0.08% -0.13% 2025/07/31

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -11.72% 2.39% 2.38%
含息 - - - - - - - -9.10% 5.36% 5.28%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0628 8.5035 0.74%
04/12 0.0628 8.5218 0.74%
07/07 0.0628 8.5109 0.74%
10/06 0.0628 8.5462 0.73%
總計 0.2512 8.5462 2.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0628 8.6560 0.73%
04/09 0.0628 8.7193 0.72%
07/05 0.0628 8.7654 0.72%
10/09 0.0628 8.8463 0.71%
總計 0.2512 8.8463 2.84%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0628 8.8759 0.71%
04/09 0.0628 8.9017 0.71%
07/08 0.0628 8.9152 0.70%
總計 0.1884 8.9152 2.11%

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/31 8.8569 -0.08% 2025/07/17 8.8593 0.01%
2025/07/30 8.8641 0.00% 2025/07/16 8.8587 0.01%
2025/07/29 8.8638 0.00% 2025/07/15 8.8579 0.01%
2025/07/28 8.8636 0.00% 2025/07/14 8.8574 0.01%
2025/07/25 8.8633 0.01% 2025/07/11 8.8563 0.02%
2025/07/24 8.8625 0.00% 2025/07/10 8.8547 0.01%
2025/07/23 8.8621 0.00% 2025/07/09 8.8540 0.01%
2025/07/22 8.8618 0.01% 2025/07/08 8.8533 -0.69%
2025/07/21 8.8612 0.01% 2025/07/07 8.9152 0.01%
2025/07/18 8.8607 0.02% 2025/07/03 8.9145 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/美元 -0.08% -0.06% -0.60% -0.07% 0.23% 1.17% -0.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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