瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.7119 0.0022 0.03% 0.57% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -11.72% 2.39%
含息 - - - - - - - - -9.10% 5.36%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0628 9.5519 0.66%
04/11 0.0628 8.8709 0.71%
07/07 0.0628 8.4718 0.74%
10/07 0.0628 8.2862 0.76%
總計 0.2512 8.2862 3.03%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0628 8.5035 0.74%
04/12 0.0628 8.5218 0.74%
07/07 0.0628 8.5109 0.74%
10/06 0.0628 8.5462 0.73%
總計 0.2512 8.5462 2.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0628 8.6560 0.73%
總計 0.0628 8.6560 0.73%

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.7119 0.03% 2024/03/13 8.6891 -0.01%
2024/03/26 8.7097 0.01% 2024/03/12 8.6897 0.00%
2024/03/25 8.7087 0.01% 2024/03/11 8.6894 0.03%
2024/03/22 8.7074 0.03% 2024/03/08 8.6870 0.04%
2024/03/21 8.7050 0.04% 2024/03/07 8.6837 0.02%
2024/03/20 8.7012 0.06% 2024/03/06 8.6816 0.01%
2024/03/19 8.6961 0.02% 2024/03/05 8.6804 0.03%
2024/03/18 8.6943 0.05% 2024/03/04 8.6782 0.00%
2024/03/15 8.6903 0.01% 2024/03/01 8.6781 0.03%
2024/03/14 8.6898 0.01% 2024/02/29 8.6752 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/美元 0.03% 0.12% 0.49% 0.61% 2.02% 2.69% 0.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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