瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)-日圓避險/月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 8300.00 -10.00 -0.12% -0.46% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -1.68% -13.63% 4.70%
含息 - - - - - - - 3.30% -9.29% 8.86%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 38 9228.00 0.41%
02/15 37 8928.00 0.41%
03/15 36 8722.00 0.41%
04/19 36 8742.00 0.41%
05/16 35 8463.00 0.41%
06/15 34 8138.00 0.42%
07/15 32 7901.00 0.41%
08/16 33 8300.00 0.40%
09/15 33 8073.00 0.41%
10/17 32 7694.00 0.42%
11/15 27 8022.00 0.34%
12/15 27 8091.00 0.33%
總計 400 8091.00 4.94%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 27 8202.00 0.33%
02/15 28 8282.00 0.34%
03/15 28 8111.00 0.35%
04/17 27 8106.00 0.33%
05/15 28 8101.00 0.35%
06/15 28 8181.00 0.34%
07/17 28 8117.00 0.34%
08/16 28 8120.00 0.34%
09/15 28 8140.00 0.34%
10/16 28 8036.00 0.35%
11/15 27 8083.00 0.33%
12/15 27 8320.00 0.32%
總計 332 8320.00 3.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 28 8358.00 0.34%
02/15 28 8343.00 0.34%
03/15 28 8404.00 0.33%
總計 84 8404.00 1.00%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)-日圓避險/月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 8300.00 -0.12% 2024/03/12 8395.00 0.06%
2024/03/25 8310.00 0.17% 2024/03/11 8390.00 0.05%
2024/03/22 8296.00 -0.26% 2024/03/08 8386.00 0.17%
2024/03/21 8318.00 -0.20% 2024/03/07 8372.00 0.18%
2024/03/20 8335.00 -0.47% 2024/03/06 8357.00 0.01%
2024/03/19 8374.00 -0.05% 2024/03/05 8356.00 0.02%
2024/03/18 8378.00 -0.49% 2024/03/04 8354.00 0.11%
2024/03/15 8419.00 0.18% 2024/03/01 8345.00 0.07%
2024/03/14 8404.00 -0.04% 2024/02/29 8339.00 -0.02%
2024/03/13 8407.00 0.14% 2024/02/28 8341.00 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)-日圓避險/月配息 -0.12% -0.88% -0.61% -0.46% 2.72% 3.81% -0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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