瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)-日圓避險/月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 8280.00 5.00 0.06% -0.70% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -1.68% -13.63% 4.70%
含息 - - - - - - - 3.30% -9.29% 8.86%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 38 9228.00 0.41%
02/15 37 8928.00 0.41%
03/15 36 8722.00 0.41%
04/19 36 8742.00 0.41%
05/16 35 8463.00 0.41%
06/15 34 8138.00 0.42%
07/15 32 7901.00 0.41%
08/16 33 8300.00 0.40%
09/15 33 8073.00 0.41%
10/17 32 7694.00 0.42%
11/15 27 8022.00 0.34%
12/15 27 8091.00 0.33%
總計 400 8091.00 4.94%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 27 8202.00 0.33%
02/15 28 8282.00 0.34%
03/15 28 8111.00 0.35%
04/17 27 8106.00 0.33%
05/15 28 8101.00 0.35%
06/15 28 8181.00 0.34%
07/17 28 8117.00 0.34%
08/16 28 8120.00 0.34%
09/15 28 8140.00 0.34%
10/16 28 8036.00 0.35%
11/15 27 8083.00 0.33%
12/15 27 8320.00 0.32%
總計 332 8320.00 3.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 28 8358.00 0.34%
02/15 28 8343.00 0.34%
03/15 28 8404.00 0.33%
04/15 27.6533 8277.00 0.33%
05/16 27 8274.00 0.33%
06/17 27 8269.00 0.33%
總計 165.6533 8269.00 2.00%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)-日圓避險/月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 8280.00 0.06% 2024/07/08 8329.00 0.10%
2024/07/19 8275.00 -0.02% 2024/07/05 8321.00 0.54%
2024/07/18 8277.00 0.06% 2024/07/04 8276.00 0.06%
2024/07/17 8272.00 -0.02% 2024/07/03 8271.00 0.10%
2024/07/16 8274.00 0.01% 2024/07/02 8263.00 -0.04%
2024/07/15 8273.00 -0.28% 2024/07/01 8266.00 0.19%
2024/07/12 8296.00 0.00% 2024/06/28 8250.00 -0.05%
2024/07/11 8296.00 0.07% 2024/06/27 8254.00 -0.51%
2024/07/10 8290.00 0.01% 2024/06/26 8296.00 0.47%
2024/07/09 8289.00 -0.48% 2024/06/25 8257.00 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)-日圓避險/月配息 0.06% 0.08% 0.38% 0.67% -0.60% 2.42% -0.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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