瑞銀基金淨值

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)-日圓避險/月配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	8270.00	-14.00	-0.17%	-1.02%	2026/03/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-1.68%	-13.63%	4.70%	0.67%	-0.46%
含息	-	-	-	-	-	3.30%	-9.29%	8.86%	4.65%	1.54%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	28	8358.00	0.34%
02/15	28	8343.00	0.34%
03/15	28	8404.00	0.33%
04/15	27.6533	8277.00	0.33%
05/16	27	8274.00	0.33%
06/17	27	8269.00	0.33%
07/15	27	8296.00	0.33%
08/16	27	8309.00	0.32%
09/19	28	8367.00	0.33%
10/15	28	8382.00	0.33%
11/15	28	8429.00	0.33%
12/16	28	8440.00	0.33%
總計	331.6533	8440.00	3.93%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	28	8382.00	0.33%
02/18	28	8444.00	0.33%
03/17	28	8332.00	0.34%
04/15	28	8176.00	0.34%
05/15	28	8367.00	0.33%
06/16	28	8370.00	0.33%
總計	168	8370.00	2.01%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)-日圓避險/月配息

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/11	8270.00	-0.17%	2026/02/24	8366.00	-0.06%
2026/03/10	8284.00	0.52%	2026/02/23	8371.00	0.02%
2026/03/09	8241.00	-0.67%	2026/02/20	8369.00	0.06%
2026/03/06	8297.00	-0.31%	2026/02/19	8364.00	0.11%
2026/03/05	8323.00	-0.06%	2026/02/13	8355.00	-0.46%
2026/03/04	8328.00	0.23%	2026/02/11	8394.00	-0.04%
2026/03/03	8309.00	-0.36%	2026/02/10	8397.00	-0.01%
2026/03/02	8339.00	-0.31%	2026/02/09	8398.00	0.07%
2026/02/27	8365.00	-0.10%	2026/02/06	8392.00	-0.04%
2026/02/26	8373.00	0.08%	2026/02/05	8395.00	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)-日圓避險/月配息	-0.17%	-0.70%	-1.48%	-1.15%	-1.59%	-1.15%	-1.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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