瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)-英鎊避險/月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 80.74 0.06 0.07% 0.42% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -1.81% -13.37% 6.79%
含息 - - - - - - - 3.37% -8.09% 13.72%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.37 86.99 0.43%
02/15 0.37 84.17 0.44%
03/15 0.36 82.21 0.44%
04/19 0.36 82.34 0.44%
05/16 0.4 79.74 0.50%
06/15 0.39 76.61 0.51%
07/15 0.37 74.36 0.50%
08/16 0.38 78.15 0.49%
09/15 0.38 76.05 0.50%
10/17 0.36 72.61 0.50%
11/15 0.42 75.86 0.55%
12/15 0.43 76.54 0.56%
總計 4.59 76.54 6.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.42 77.63 0.54%
02/15 0.44 78.47 0.56%
03/15 0.44 76.92 0.57%
04/17 0.43 76.96 0.56%
05/15 0.43 76.98 0.56%
06/15 0.43 77.86 0.55%
07/17 0.43 77.35 0.56%
08/16 0.4361 77.57 0.56%
09/15 0.4368 77.93 0.56%
10/16 0.4363 77.15 0.57%
11/15 0.4392 77.77 0.56%
12/15 0.4501 80.24 0.56%
總計 5.2185 80.24 6.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.461 80.77 0.57%
02/15 0.4629 80.78 0.57%
03/15 0.4627 81.52 0.57%
04/15 0.461 80.40 0.57%
05/16 0.4586 80.56 0.57%
06/17 0.4581 80.61 0.57%
總計 2.7643 80.61 3.43%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)-英鎊避險/月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 80.74 0.07% 2024/07/08 81.27 0.14%
2024/07/19 80.68 0.00% 2024/07/05 81.16 0.56%
2024/07/18 80.68 0.04% 2024/07/04 80.71 0.06%
2024/07/17 80.65 0.00% 2024/07/03 80.66 0.10%
2024/07/16 80.65 0.02% 2024/07/02 80.58 0.00%
2024/07/15 80.63 -0.47% 2024/07/01 80.58 0.22%
2024/07/12 81.01 0.01% 2024/06/28 80.40 -0.02%
2024/07/11 81.00 0.10% 2024/06/27 80.42 -0.47%
2024/07/10 80.92 0.02% 2024/06/26 80.80 0.49%
2024/07/09 80.90 -0.46% 2024/06/25 80.41 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)-英鎊避險/月配息 0.07% 0.14% 0.54% 1.11% 0.44% 4.90% 0.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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