瑞銀投信基金淨值

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	4.4402	0.0276	0.63%	-0.46%	2025/03/19

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	3.85%	-9.44%	-24.74%	-33.65%	-7.54%	11.34%
含息	-	-	-	-	3.85%	-7.86%	-17.58%	-28.52%	-3.39%	15.84%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.015	4.5593	0.33%
02/07	0.015	4.6611	0.32%
03/07	0.015	4.5365	0.33%
04/14	0.015	4.3719	0.34%
05/08	0.015	4.1909	0.36%
06/08	0.015	4.0882	0.37%
07/07	0.015	4.0903	0.37%
08/07	0.015	4.0645	0.37%
09/07	0.015	3.9680	0.38%
10/11	0.015	3.8773	0.39%
11/07	0.015	3.8823	0.39%
12/07	0.015	3.9910	0.38%
總計	0.18	3.9910	4.51%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.015	4.0260	0.37%
02/07	0.015	4.1163	0.36%
03/07	0.015	4.1887	0.36%
04/11	0.015	4.2221	0.36%
05/08	0.015	4.2189	0.36%
06/07	0.015	4.2818	0.35%
07/08	0.015	4.3022	0.35%
08/07	0.015	4.3370	0.35%
09/06	0.015	4.3077	0.35%
10/14	0.015	4.4194	0.34%
11/08	0.015	4.4460	0.34%
12/06	0.015	4.4544	0.34%
總計	0.18	4.4544	4.04%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.015	4.4581	0.34%
02/07	0.015	4.4332	0.34%
03/07	0.015	4.5030	0.33%
總計	0.045	4.5030	1.00%

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/19	4.4402	0.63%	2025/03/04	4.5103	-0.43%
2025/03/18	4.4126	-0.31%	2025/03/03	4.5298	0.62%
2025/03/17	4.4264	-1.10%	2025/02/27	4.5019	0.38%
2025/03/13	4.4757	-0.02%	2025/02/25	4.4848	0.14%
2025/03/12	4.4766	-0.08%	2025/02/24	4.4787	0.08%
2025/03/11	4.4804	-0.12%	2025/02/21	4.4752	0.13%
2025/03/10	4.4856	-0.05%	2025/02/20	4.4693	0.10%
2025/03/07	4.4879	-0.34%	2025/02/19	4.4648	0.10%
2025/03/06	4.5030	-0.01%	2025/02/18	4.4605	0.01%
2025/03/05	4.5036	-0.15%	2025/02/17	4.4601	0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息/澳幣	0.63%	-0.81%	-0.55%	0.36%	3.48%	5.96%	-0.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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