瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 4.4402 0.0276 0.63% -0.46% 2025/03/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 3.85% -9.44% -24.74% -33.65% -7.54% 11.34%
含息 - - - - 3.85% -7.86% -17.58% -28.52% -3.39% 15.84%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.015 4.5593 0.33%
02/07 0.015 4.6611 0.32%
03/07 0.015 4.5365 0.33%
04/14 0.015 4.3719 0.34%
05/08 0.015 4.1909 0.36%
06/08 0.015 4.0882 0.37%
07/07 0.015 4.0903 0.37%
08/07 0.015 4.0645 0.37%
09/07 0.015 3.9680 0.38%
10/11 0.015 3.8773 0.39%
11/07 0.015 3.8823 0.39%
12/07 0.015 3.9910 0.38%
總計 0.18 3.9910 4.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.015 4.0260 0.37%
02/07 0.015 4.1163 0.36%
03/07 0.015 4.1887 0.36%
04/11 0.015 4.2221 0.36%
05/08 0.015 4.2189 0.36%
06/07 0.015 4.2818 0.35%
07/08 0.015 4.3022 0.35%
08/07 0.015 4.3370 0.35%
09/06 0.015 4.3077 0.35%
10/14 0.015 4.4194 0.34%
11/08 0.015 4.4460 0.34%
12/06 0.015 4.4544 0.34%
總計 0.18 4.4544 4.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.015 4.4581 0.34%
02/07 0.015 4.4332 0.34%
03/07 0.015 4.5030 0.33%
總計 0.045 4.5030 1.00%

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/19 4.4402 0.63% 2025/03/04 4.5103 -0.43%
2025/03/18 4.4126 -0.31% 2025/03/03 4.5298 0.62%
2025/03/17 4.4264 -1.10% 2025/02/27 4.5019 0.38%
2025/03/13 4.4757 -0.02% 2025/02/25 4.4848 0.14%
2025/03/12 4.4766 -0.08% 2025/02/24 4.4787 0.08%
2025/03/11 4.4804 -0.12% 2025/02/21 4.4752 0.13%
2025/03/10 4.4856 -0.05% 2025/02/20 4.4693 0.10%
2025/03/07 4.4879 -0.34% 2025/02/19 4.4648 0.10%
2025/03/06 4.5030 -0.01% 2025/02/18 4.4605 0.01%
2025/03/05 4.5036 -0.15% 2025/02/17 4.4601 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息/澳幣 0.63% -0.81% -0.55% 0.36% 3.48% 5.96% -0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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