瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.9360 0.0431 0.63% 0.55% 2025/03/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 10.36% -2.15% -18.76% -28.85% -3.46% 16.15%

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/19 6.9360 0.63% 2025/03/04 7.0220 -0.43%
2025/03/18 6.8929 -0.31% 2025/03/03 7.0524 0.62%
2025/03/17 6.9145 -1.10% 2025/02/27 7.0090 0.38%
2025/03/13 6.9915 -0.02% 2025/02/25 6.9824 0.14%
2025/03/12 6.9928 -0.09% 2025/02/24 6.9729 0.08%
2025/03/11 6.9988 -0.12% 2025/02/21 6.9673 0.13%
2025/03/10 7.0069 -0.05% 2025/02/20 6.9581 0.10%
2025/03/07 7.0105 -0.00% 2025/02/19 6.9512 0.10%
2025/03/06 7.0106 -0.01% 2025/02/18 6.9444 0.01%
2025/03/05 7.0115 -0.15% 2025/02/17 6.9438 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息/澳幣 0.63% -0.81% -0.22% 1.38% 5.60% 10.44% 0.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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