|
|
|
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
6.2461 |
0.0012 |
0.02% |
5.17% |
2024/04/18 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
10.36% |
-2.15% |
-18.76% |
-28.85% |
-3.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
6.2461 |
0.02% |
2024/03/28 |
6.3389 |
0.17% |
| 2024/04/17 |
6.2449 |
0.29% |
2024/03/27 |
6.3281 |
0.15% |
| 2024/04/16 |
6.2271 |
-0.85% |
2024/03/26 |
6.3186 |
0.15% |
| 2024/04/15 |
6.2807 |
-0.25% |
2024/03/25 |
6.3091 |
-0.02% |
| 2024/04/12 |
6.2965 |
-0.15% |
2024/03/22 |
6.3105 |
0.24% |
| 2024/04/11 |
6.3058 |
-0.36% |
2024/03/21 |
6.2956 |
0.09% |
| 2024/04/09 |
6.3283 |
0.14% |
2024/03/20 |
6.2898 |
0.15% |
| 2024/04/08 |
6.3195 |
-0.34% |
2024/03/19 |
6.2805 |
0.11% |
| 2024/04/03 |
6.3413 |
0.03% |
2024/03/18 |
6.2735 |
-0.03% |
| 2024/04/02 |
6.3391 |
0.00% |
2024/03/15 |
6.2751 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
