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瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
7684586.60 |
360.64 |
0.00% |
3.50% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.21% |
2.00% |
1.65% |
1.76% |
1.62% |
0.50% |
0.10% |
0.86% |
3.75% |
4.28% |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
7684586.60 |
0.00% |
2025/11/20 |
7675822.79 |
0.01% |
| 2025/12/03 |
7684225.96 |
0.02% |
2025/11/19 |
7675229.85 |
0.02% |
| 2025/12/02 |
7683006.53 |
0.01% |
2025/11/18 |
7673745.05 |
0.01% |
| 2025/12/01 |
7682404.63 |
0.02% |
2025/11/17 |
7672741.37 |
0.02% |
| 2025/11/28 |
7681020.72 |
0.01% |
2025/11/14 |
7671160.15 |
0.01% |
| 2025/11/27 |
7679952.20 |
0.01% |
2025/11/13 |
7670161.88 |
0.00% |
| 2025/11/26 |
7679188.91 |
0.01% |
2025/11/12 |
7669877.00 |
0.02% |
| 2025/11/25 |
7678711.80 |
0.01% |
2025/11/11 |
7668574.79 |
0.01% |
| 2025/11/24 |
7678251.65 |
0.02% |
2025/11/10 |
7667916.11 |
0.01% |
| 2025/11/21 |
7676512.25 |
0.01% |
2025/11/07 |
7666766.55 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1 |
0.00% |
0.06% |
0.27% |
0.81% |
1.69% |
3.84% |
3.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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