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瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
7526254.94 |
2029.65 |
0.03% |
1.37% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.21% |
2.00% |
1.65% |
1.76% |
1.62% |
0.50% |
0.10% |
0.86% |
3.75% |
4.28% |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
7526254.94 |
0.03% |
2025/04/10 |
7512282.15 |
-0.01% |
| 2025/04/25 |
7524225.29 |
0.00% |
2025/04/09 |
7512921.71 |
0.05% |
| 2025/04/24 |
7524031.01 |
0.02% |
2025/04/08 |
7509425.24 |
0.00% |
| 2025/04/23 |
7522786.36 |
0.00% |
2025/04/07 |
7509262.24 |
0.03% |
| 2025/04/22 |
7522464.38 |
0.05% |
2025/04/04 |
7506860.49 |
0.04% |
| 2025/04/17 |
7518460.12 |
0.01% |
2025/04/03 |
7504056.06 |
0.05% |
| 2025/04/16 |
7517655.29 |
0.01% |
2025/03/31 |
7500278.15 |
0.02% |
| 2025/04/15 |
7517243.40 |
0.03% |
2025/03/28 |
7498431.11 |
0.02% |
| 2025/04/14 |
7514640.96 |
0.02% |
2025/03/27 |
7497148.90 |
0.01% |
| 2025/04/11 |
7513509.61 |
0.02% |
2025/03/26 |
7496187.81 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1 |
0.03% |
0.10% |
0.37% |
1.06% |
2.14% |
4.36% |
1.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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