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瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
7560965.77 |
945.85 |
0.01% |
1.84% |
2025/06/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.21% |
2.00% |
1.65% |
1.76% |
1.62% |
0.50% |
0.10% |
0.86% |
3.75% |
4.28% |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/11 |
7560965.77 |
0.01% |
2025/05/26 |
7549030.54 |
0.03% |
| 2025/06/10 |
7560019.92 |
0.02% |
2025/05/23 |
7547101.88 |
0.01% |
| 2025/06/06 |
7558613.37 |
0.01% |
2025/05/22 |
7546063.56 |
0.01% |
| 2025/06/05 |
7557755.73 |
0.01% |
2025/05/21 |
7545249.66 |
0.02% |
| 2025/06/04 |
7557037.67 |
0.02% |
2025/05/20 |
7543400.02 |
0.03% |
| 2025/06/03 |
7555360.02 |
0.01% |
2025/05/19 |
7541133.64 |
0.02% |
| 2025/06/02 |
7554508.52 |
0.02% |
2025/05/16 |
7539899.91 |
0.01% |
| 2025/05/30 |
7553012.97 |
0.02% |
2025/05/15 |
7538870.68 |
0.01% |
| 2025/05/28 |
7551367.83 |
0.01% |
2025/05/14 |
7538341.07 |
0.02% |
| 2025/05/27 |
7550823.68 |
0.02% |
2025/05/13 |
7536959.21 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1 |
0.01% |
0.05% |
0.34% |
1.03% |
2.09% |
4.27% |
1.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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