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瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
7287211.13 |
1525.97 |
0.02% |
2.35% |
2024/07/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 2.52% |
2.21% |
2.00% |
1.65% |
1.76% |
1.62% |
0.50% |
0.10% |
0.86% |
3.75% |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/24 |
7287211.13 |
0.02% |
2024/07/10 |
7275443.47 |
0.03% |
| 2024/07/23 |
7285685.16 |
0.01% |
2024/07/09 |
7273461.42 |
0.01% |
| 2024/07/22 |
7284905.11 |
0.02% |
2024/07/08 |
7272397.04 |
0.02% |
| 2024/07/19 |
7283277.37 |
0.01% |
2024/07/05 |
7270804.77 |
0.01% |
| 2024/07/18 |
7282638.98 |
0.01% |
2024/07/04 |
7269815.87 |
0.01% |
| 2024/07/17 |
7282093.49 |
0.02% |
2024/07/03 |
7269014.69 |
0.02% |
| 2024/07/16 |
7280445.00 |
0.02% |
2024/07/02 |
7267356.40 |
0.01% |
| 2024/07/15 |
7279175.66 |
0.03% |
2024/07/01 |
7266347.20 |
0.02% |
| 2024/07/12 |
7277198.66 |
0.02% |
2024/06/28 |
7264897.22 |
0.02% |
| 2024/07/11 |
7275943.57 |
0.01% |
2024/06/27 |
7263720.06 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1 |
0.02% |
0.07% |
0.35% |
1.06% |
2.05% |
4.26% |
2.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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