瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7560965.77 945.85 0.01% 1.84% 2025/06/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.21% 2.00% 1.65% 1.76% 1.62% 0.50% 0.10% 0.86% 3.75% 4.28%

瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1
本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/11 7560965.77 0.01% 2025/05/26 7549030.54 0.03%
2025/06/10 7560019.92 0.02% 2025/05/23 7547101.88 0.01%
2025/06/06 7558613.37 0.01% 2025/05/22 7546063.56 0.01%
2025/06/05 7557755.73 0.01% 2025/05/21 7545249.66 0.02%
2025/06/04 7557037.67 0.02% 2025/05/20 7543400.02 0.03%
2025/06/03 7555360.02 0.01% 2025/05/19 7541133.64 0.02%
2025/06/02 7554508.52 0.02% 2025/05/16 7539899.91 0.01%
2025/05/30 7553012.97 0.02% 2025/05/15 7538870.68 0.01%
2025/05/28 7551367.83 0.01% 2025/05/14 7538341.07 0.02%
2025/05/27 7550823.68 0.02% 2025/05/13 7536959.21 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1 0.01% 0.05% 0.34% 1.03% 2.09% 4.27% 1.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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