瑞銀(盧森堡)英鎊基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 937.25 0.06 0.01% 2.22% 2025/07/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.07% 0.17% 0.08% 0.06% 0.37% 0.21% -0.05% 0.93% 4.23% 4.75%

瑞銀(盧森堡)英鎊基金
本基金主要投資於高信用評等之英鎊貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/16 937.25 0.01% 2025/07/02 935.99 0.01%
2025/07/15 937.19 0.01% 2025/07/01 935.90 0.01%
2025/07/14 937.10 0.03% 2025/06/30 935.79 0.02%
2025/07/11 936.86 0.01% 2025/06/27 935.56 0.01%
2025/07/10 936.78 0.01% 2025/06/26 935.43 0.01%
2025/07/09 936.66 0.01% 2025/06/25 935.30 0.02%
2025/07/08 936.56 0.01% 2025/06/24 935.08 0.04%
2025/07/07 936.46 0.03% 2025/06/20 934.71 0.01%
2025/07/04 936.21 0.01% 2025/06/19 934.59 0.01%
2025/07/03 936.10 0.01% 2025/06/18 934.49 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)英鎊基金 0.01% 0.06% 0.32% 0.98% 2.03% 4.35% 2.22%
英鎊指數 -0.02% -0.56% -0.07% 1.13% 10.23% 3.61% 7.20%
晉達英鎊貨幣基金-A股 0.01% 0.08% -1.60% -0.97% 0.00% -0.03% 0.20%
基金平均績效 0.01% 0.07% -0.64% 0.01% 1.01% 2.16% 1.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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