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瑞銀(盧森堡)英鎊基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
956.75 |
0.11 |
0.01% |
0.40% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.17% |
0.08% |
0.06% |
0.37% |
0.21% |
-0.05% |
0.93% |
4.23% |
4.75% |
3.94% |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金
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本基金主要投資於高信用評等之英鎊貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
956.75 |
0.01% |
2026/01/28 |
955.37 |
0.01% |
| 2026/02/10 |
956.64 |
0.01% |
2026/01/27 |
955.27 |
0.01% |
| 2026/02/09 |
956.58 |
0.03% |
2026/01/26 |
955.19 |
0.02% |
| 2026/02/06 |
956.34 |
0.02% |
2026/01/23 |
954.98 |
0.01% |
| 2026/02/05 |
956.19 |
0.03% |
2026/01/22 |
954.89 |
0.01% |
| 2026/02/04 |
955.94 |
0.01% |
2026/01/21 |
954.79 |
0.01% |
| 2026/02/03 |
955.87 |
0.01% |
2026/01/20 |
954.70 |
0.01% |
| 2026/02/02 |
955.79 |
0.02% |
2026/01/19 |
954.63 |
0.03% |
| 2026/01/30 |
955.57 |
0.01% |
2026/01/16 |
954.38 |
0.02% |
| 2026/01/29 |
955.47 |
0.01% |
2026/01/15 |
954.22 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 |
0.01% |
0.08% |
0.32% |
0.89% |
1.82% |
3.79% |
0.40% |
| 英鎊指數 |
-0.03% |
0.68% |
1.14% |
3.76% |
0.86% |
9.49% |
1.06% |
| 晉達英鎊貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.06% |
0.28% |
-0.92% |
-0.06% |
-0.10% |
0.39% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.07% |
0.30% |
-0.02% |
0.88% |
1.84% |
0.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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