|
|
|
瑞銀(盧森堡)英鎊基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
964.44 |
0.02 |
0.00% |
1.21% |
2026/05/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.17% |
0.08% |
0.06% |
0.37% |
0.21% |
-0.05% |
0.93% |
4.23% |
4.75% |
3.94% |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金
| |
本基金主要投資於高信用評等之英鎊貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/12 |
964.44 |
0.00% |
2026/04/27 |
963.03 |
0.03% |
| 2026/05/11 |
964.42 |
0.02% |
2026/04/24 |
962.77 |
0.01% |
| 2026/05/08 |
964.23 |
0.01% |
2026/04/23 |
962.71 |
0.01% |
| 2026/05/07 |
964.15 |
0.02% |
2026/04/22 |
962.66 |
0.00% |
| 2026/05/06 |
963.97 |
0.03% |
2026/04/21 |
962.63 |
0.01% |
| 2026/05/05 |
963.69 |
0.01% |
2026/04/20 |
962.57 |
0.02% |
| 2026/05/04 |
963.61 |
0.04% |
2026/04/17 |
962.34 |
0.01% |
| 2026/04/30 |
963.27 |
0.02% |
2026/04/16 |
962.22 |
0.05% |
| 2026/04/29 |
963.12 |
0.00% |
2026/04/15 |
961.71 |
0.01% |
| 2026/04/28 |
963.08 |
0.01% |
2026/04/14 |
961.57 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 |
0.00% |
0.08% |
0.33% |
0.80% |
1.69% |
3.63% |
1.21% |
| 英鎊指數 |
-0.10% |
-0.50% |
0.15% |
-0.92% |
2.54% |
1.59% |
0.36% |
| 晉達英鎊貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.06% |
0.25% |
0.75% |
-0.18% |
-0.30% |
1.14% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.07% |
0.29% |
0.78% |
0.76% |
1.67% |
1.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
