瑞銀(盧森堡)英鎊基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 914.68 0.10 0.01% 4.50% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.10% 0.07% 0.17% 0.08% 0.06% 0.37% 0.21% -0.05% 0.93% 4.23%

瑞銀(盧森堡)英鎊基金
本基金主要投資於高信用評等之英鎊貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 914.68 0.01% 2024/11/26 913.14 0.01%
2024/12/09 914.58 0.03% 2024/11/25 913.03 0.03%
2024/12/06 914.33 0.01% 2024/11/22 912.74 0.02%
2024/12/05 914.22 0.01% 2024/11/21 912.60 0.01%
2024/12/04 914.10 0.01% 2024/11/20 912.47 0.01%
2024/12/03 913.99 0.03% 2024/11/19 912.37 0.01%
2024/12/02 913.76 0.03% 2024/11/18 912.27 0.03%
2024/11/29 913.52 0.01% 2024/11/15 912.00 0.02%
2024/11/28 913.41 0.02% 2024/11/14 911.85 0.02%
2024/11/27 913.27 0.01% 2024/11/13 911.69 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)英鎊基金 0.01% 0.08% 0.38% 1.09% 2.34% 4.82% 4.50%
英鎊指數指數 -0.17% 0.16% -0.93% -2.26% 0.07% 1.52% 0.09%
晉達英鎊貨幣基金-A股 0.01% 0.08% 0.34% 1.06% -0.07% -0.01% 2.03%
基金平均績效 0.01% 0.08% 0.36% 1.08% 1.14% 2.41% 3.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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