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瑞銀(盧森堡)英鎊基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
968.72 |
0.19 |
0.02% |
1.66% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.17% |
0.08% |
0.06% |
0.37% |
0.21% |
-0.05% |
0.93% |
4.23% |
4.75% |
3.94% |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金
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本基金主要投資於高信用評等之英鎊貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
968.72 |
0.02% |
2026/06/08 |
967.19 |
0.02% |
| 2026/06/22 |
968.53 |
0.03% |
2026/06/05 |
967.01 |
0.01% |
| 2026/06/19 |
968.26 |
0.01% |
2026/06/04 |
966.89 |
0.03% |
| 2026/06/18 |
968.18 |
0.02% |
2026/06/03 |
966.63 |
0.00% |
| 2026/06/16 |
967.99 |
0.01% |
2026/06/02 |
966.60 |
0.01% |
| 2026/06/15 |
967.92 |
0.03% |
2026/06/01 |
966.53 |
0.02% |
| 2026/06/12 |
967.63 |
0.02% |
2026/05/29 |
966.32 |
0.01% |
| 2026/06/11 |
967.47 |
0.01% |
2026/05/28 |
966.19 |
0.01% |
| 2026/06/10 |
967.37 |
0.01% |
2026/05/27 |
966.08 |
0.01% |
| 2026/06/09 |
967.29 |
0.01% |
2026/05/26 |
966.00 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 |
0.02% |
0.08% |
0.32% |
0.98% |
1.72% |
3.60% |
1.66% |
| 英鎊指數 |
-0.01% |
-0.08% |
-1.88% |
-1.09% |
-2.23% |
-3.90% |
-2.09% |
| 晉達英鎊貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.06% |
0.31% |
0.83% |
-0.16% |
-0.34% |
1.55% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.07% |
0.32% |
0.91% |
0.78% |
1.63% |
1.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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