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瑞銀(盧森堡)英鎊基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
899.01 |
0.15 |
0.02% |
2.71% |
2024/07/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.10% |
0.07% |
0.17% |
0.08% |
0.06% |
0.37% |
0.21% |
-0.05% |
0.93% |
4.23% |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金
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本基金主要投資於高信用評等之英鎊貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/24 |
899.01 |
0.02% |
2024/07/10 |
897.55 |
0.01% |
| 2024/07/23 |
898.86 |
0.01% |
2024/07/09 |
897.43 |
0.03% |
| 2024/07/22 |
898.79 |
0.03% |
2024/07/08 |
897.14 |
0.03% |
| 2024/07/19 |
898.56 |
0.01% |
2024/07/05 |
896.87 |
0.02% |
| 2024/07/18 |
898.46 |
0.02% |
2024/07/04 |
896.69 |
0.02% |
| 2024/07/17 |
898.32 |
0.01% |
2024/07/03 |
896.52 |
0.01% |
| 2024/07/16 |
898.21 |
0.02% |
2024/07/02 |
896.40 |
0.01% |
| 2024/07/15 |
898.05 |
0.03% |
2024/07/01 |
896.29 |
0.03% |
| 2024/07/12 |
897.79 |
0.01% |
2024/06/28 |
896.01 |
0.02% |
| 2024/07/11 |
897.67 |
0.01% |
2024/06/27 |
895.86 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 |
0.02% |
0.08% |
0.39% |
1.17% |
2.38% |
5.00% |
2.71% |
| 英鎊指數指數 |
0.17% |
-0.29% |
1.94% |
3.06% |
1.32% |
-0.53% |
1.05% |
| 晉達英鎊貨幣基金-A股 |
0.04% |
0.09% |
-1.88% |
-1.12% |
-0.01% |
0.11% |
0.35% |
| 基金平均績效 |
0.03% |
0.08% |
-0.74% |
0.02% |
1.19% |
2.56% |
1.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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