瑞銀(盧森堡)英鎊基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 892.31 0.10 0.01% 1.94% 2024/05/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.10% 0.07% 0.17% 0.08% 0.06% 0.37% 0.21% -0.05% 0.93% 4.23%

瑞銀(盧森堡)英鎊基金
本基金主要投資於高信用評等之英鎊貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 892.31 0.01% 2024/05/13 890.81 0.03%
2024/05/27 892.21 0.03% 2024/05/10 890.51 0.04%
2024/05/24 891.93 0.02% 2024/05/08 890.15 0.01%
2024/05/23 891.79 0.01% 2024/05/07 890.03 0.02%
2024/05/22 891.70 0.00% 2024/05/06 889.82 0.03%
2024/05/21 891.68 0.04% 2024/05/03 889.57 0.02%
2024/05/17 891.32 0.01% 2024/05/02 889.43 0.02%
2024/05/16 891.19 0.02% 2024/04/30 889.23 0.01%
2024/05/15 891.03 0.01% 2024/04/29 889.11 0.03%
2024/05/14 890.91 0.01% 2024/04/26 888.80 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)英鎊基金 0.01% 0.07% 0.39% 1.16% 2.40% 4.92% 1.94%
英鎊指數指數 -0.47% -0.10% 1.13% 0.63% 0.03% 2.88% -0.28%
晉達英鎊貨幣基金-A股 0.01% 0.09% 0.37% 1.11% 0.04% 0.60% 1.92%
基金平均績效 0.01% 0.08% 0.38% 1.14% 1.22% 2.76% 1.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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