晉達英鎊貨幣基金-A股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 9.8713 0.0011 0.01% 0.06% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.04% 0.00% 0.00% 0.10% -0.10% -0.40% -0.55% 0.85% -0.85% 0.01%
含息 0.07% 0.04% 0.00% 0.20% 0.07% -0.33% -0.55% 0.85% 3.94% 4.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0833 9.9493 0.84%
07/03 0.169 10.0269 1.69%
12/29 0.2249 10.0876 2.23%
總計 0.4772 10.0876 4.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.2283 10.0915 2.26%
12/31 0.2216 10.0856 2.20%
總計 0.4499 10.0856 4.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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晉達英鎊貨幣基金-A股         配息資訊
投資英鎊存款、英鎊短期公債及短期票券，以獲取穩定回報為目標



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 9.8713 0.01% 2025/06/18 10.0462 0.01%
2025/07/02 9.8702 0.01% 2025/06/17 10.0455 0.01%
2025/07/01 9.8694 0.01% 2025/06/16 10.0442 0.03%
2025/06/30 9.8685 -1.86% 2025/06/13 10.0411 0.01%
2025/06/27 10.0557 0.01% 2025/06/12 10.0402 0.01%
2025/06/26 10.0546 0.01% 2025/06/11 10.0389 0.01%
2025/06/25 10.0533 0.01% 2025/06/10 10.0380 0.04%
2025/06/24 10.0522 0.04% 2025/06/06 10.0340 0.01%
2025/06/20 10.0483 0.01% 2025/06/05 10.0331 0.01%
2025/06/19 10.0473 0.01% 2025/06/04 10.0321 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達英鎊貨幣基金-A股 0.01% -1.82% -1.59% -0.97% 0.03% 0.00% 0.06%
英鎊指數 0.00% -0.52% 0.65% 6.07% 9.84% 7.13% 9.09%
瑞銀(盧森堡)英鎊基金 0.01% 0.07% 0.37% 1.04% 2.09% 4.42% 2.09%
基金平均績效 0.01% -0.87% -0.61% 0.04% 1.06% 2.21% 1.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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