晉達英鎊貨幣基金-A股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 10.0025 0.0009 0.01% 1.40% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.06% -0.04% 0.00% 0.00% 0.10% -0.10% -0.40% -0.55% 0.85% -0.85%
含息 0.07% 0.07% 0.04% 0.00% 0.20% 0.07% -0.33% -0.55% 0.85% 3.94%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 9.8656 0.00%
07/01 0 9.8644 0.00%
總計 0 9.8644 0.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0833 9.9493 0.84%
07/03 0.169 10.0269 1.69%
12/29 0.2249 10.0876 2.23%
總計 0.4772 10.0876 4.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達英鎊貨幣基金-A股         配息資訊
投資英鎊存款、英鎊短期公債及短期票券，以獲取穩定回報為目標



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 10.0025 0.01% 2024/04/03 9.9845 0.01%
2024/04/17 10.0016 0.01% 2024/04/02 9.9832 0.06%
2024/04/16 10.0004 0.01% 2024/03/28 9.9777 0.01%
2024/04/15 9.9991 0.04% 2024/03/27 9.9764 0.01%
2024/04/12 9.9956 0.02% 2024/03/26 9.9754 0.02%
2024/04/11 9.9941 0.01% 2024/03/25 9.9738 0.04%
2024/04/10 9.9931 0.01% 2024/03/22 9.9701 0.01%
2024/04/09 9.9921 0.01% 2024/03/21 9.9688 0.02%
2024/04/08 9.9908 0.04% 2024/03/20 9.9673 0.01%
2024/04/05 9.9870 0.03% 2024/03/19 9.9664 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達英鎊貨幣基金-A股 0.01% 0.08% 0.37% 1.13% 0.08% 0.50% 1.40%
英鎊指數指數 -0.14% -0.88% -2.28% -2.08% 2.49% 0.11% -2.33%
瑞銀(盧森堡)英鎊基金 0.01% 0.08% 0.40% 1.19% 2.43% 4.71% 1.41%
基金平均績效 0.01% 0.08% 0.39% 1.16% 1.26% 2.60% 1.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)