晉達基金淨值

晉達英鎊貨幣基金-A股

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	9.8789	0.0008	0.01%	0.12%	2026/07/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.00%	0.00%	0.10%	-0.10%	-0.40%	-0.55%	0.85%	-0.85%	0.01%	0.02%
含息	0.04%	0.00%	0.20%	0.07%	-0.33%	-0.55%	0.85%	3.94%	4.57%	0.02%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
06/28	0.2283	10.0915	2.26%
12/31	0.2216	10.0856	2.20%
總計	0.4499	10.0856	4.46%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達英鎊貨幣基金-A股 配息資訊

投資英鎊存款、英鎊短期公債及短期票券，以獲取穩定回報為目標

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/15	9.8789	0.01%	2026/07/01	9.8668	0.01%
2026/07/14	9.8781	0.01%	2026/06/30	9.8658	-1.57%
2026/07/13	9.8772	0.02%	2026/06/29	10.0229	0.02%
2026/07/10	9.8750	0.01%	2026/06/26	10.0204	0.01%
2026/07/09	9.8738	0.01%	2026/06/25	10.0195	0.01%
2026/07/08	9.8727	0.01%	2026/06/24	10.0185	0.02%
2026/07/07	9.8719	0.01%	2026/06/22	10.0165	0.02%
2026/07/06	9.8711	0.02%	2026/06/19	10.0140	0.01%
2026/07/03	9.8687	0.01%	2026/06/18	10.0130	0.01%
2026/07/02	9.8676	0.01%	2026/06/17	10.0121	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達英鎊貨幣基金-A股	0.01%	0.06%	-1.31%	-0.74%	-0.01%	0.02%	0.12%
英鎊指數	1.11%	1.11%	0.92%	-0.18%	1.17%	1.16%	0.45%
瑞銀(盧森堡)英鎊基金	0.01%	0.05%	0.28%	0.91%	1.70%	3.55%	1.83%
基金平均績效	0.01%	0.06%	-0.52%	0.09%	0.84%	1.78%	0.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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