晉達英鎊貨幣基金-A股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 10.0808 0.0010 0.01% 2.19% 2024/06/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.06% -0.04% 0.00% 0.00% 0.10% -0.10% -0.40% -0.55% 0.85% -0.85%
含息 0.07% 0.07% 0.04% 0.00% 0.20% 0.07% -0.33% -0.55% 0.85% 3.94%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 9.8656 0.00%
07/01 0 9.8644 0.00%
總計 0 9.8644 0.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0833 9.9493 0.84%
07/03 0.169 10.0269 1.69%
12/29 0.2249 10.0876 2.23%
總計 0.4772 10.0876 4.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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晉達英鎊貨幣基金-A股         配息資訊
投資英鎊存款、英鎊短期公債及短期票券,以獲取穩定回報為目標



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/19 10.0808 0.01% 2024/06/04 10.0621 0.01%
2024/06/18 10.0798 0.01% 2024/06/03 10.0608 0.04%
2024/06/17 10.0785 0.04% 2024/05/31 10.0567 0.01%
2024/06/14 10.0745 0.01% 2024/05/30 10.0554 0.01%
2024/06/13 10.0736 0.01% 2024/05/29 10.0541 0.01%
2024/06/12 10.0725 0.01% 2024/05/28 10.0528 0.06%
2024/06/11 10.0711 0.01% 2024/05/24 10.0471 0.01%
2024/06/10 10.0697 0.05% 2024/05/23 10.0459 0.01%
2024/06/06 10.0643 0.01% 2024/05/22 10.0451 0.01%
2024/06/05 10.0630 0.01% 2024/05/21 10.0442 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達英鎊貨幣基金-A股 0.01% 0.08% 0.41% 1.15% 0.05% 0.63% 2.19%
英鎊指數指數 0.00% -0.72% 0.05% -0.12% -0.16% -0.90% -0.24%
瑞銀(盧森堡)英鎊基金 0.01% 0.09% 0.38% 1.16% 2.38% 4.96% 2.21%
基金平均績效 0.01% 0.08% 0.40% 1.15% 1.21% 2.79% 2.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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