晉達英鎊貨幣基金-A股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 10.0643 0.0011 0.01% 2.03% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.06% -0.04% 0.00% 0.00% 0.10% -0.10% -0.40% -0.55% 0.85% -0.85%
含息 0.07% 0.07% 0.04% 0.00% 0.20% 0.07% -0.33% -0.55% 0.85% 3.94%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 9.8656 0.00%
07/01 0 9.8644 0.00%
總計 0 9.8644 0.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0833 9.9493 0.84%
07/03 0.169 10.0269 1.69%
12/29 0.2249 10.0876 2.23%
總計 0.4772 10.0876 4.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.2283 10.0915 2.26%
總計 0.2283 10.0915 2.26%

晉達英鎊貨幣基金-A股         配息資訊
投資英鎊存款、英鎊短期公債及短期票券,以獲取穩定回報為目標



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 10.0643 0.01% 2024/11/27 10.0487 0.01%
2024/12/10 10.0632 0.01% 2024/11/26 10.0474 0.01%
2024/12/09 10.0621 0.03% 2024/11/25 10.0464 0.04%
2024/12/06 10.0588 0.01% 2024/11/22 10.0427 0.01%
2024/12/05 10.0578 0.01% 2024/11/21 10.0416 0.01%
2024/12/04 10.0566 0.01% 2024/11/20 10.0405 0.01%
2024/12/03 10.0554 0.01% 2024/11/19 10.0394 0.01%
2024/12/02 10.0542 0.03% 2024/11/18 10.0383 0.03%
2024/11/29 10.0507 0.01% 2024/11/15 10.0350 0.01%
2024/11/28 10.0498 0.01% 2024/11/14 10.0338 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達英鎊貨幣基金-A股 0.01% 0.08% 0.34% 1.06% -0.07% -0.01% 2.03%
英鎊指數指數 -0.17% 0.16% -0.93% -2.26% 0.07% 1.52% 0.09%
瑞銀(盧森堡)英鎊基金 0.01% 0.08% 0.38% 1.09% 2.34% 4.82% 4.50%
基金平均績效 0.01% 0.08% 0.36% 1.08% 1.14% 2.41% 3.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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