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台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5856 |
0.0821 |
0.86% |
-7.68% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
9.72% |
-6.49% |
12.27% |
2.65% |
-23.94% |
- |
- |
2.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
9.5856 |
0.86% |
2025/04/11 |
9.0585 |
0.23% |
| 2025/04/25 |
9.5035 |
-0.10% |
2025/04/10 |
9.0373 |
0.27% |
| 2025/04/24 |
9.5133 |
1.28% |
2025/04/09 |
9.0131 |
-1.39% |
| 2025/04/23 |
9.3928 |
0.07% |
2025/04/08 |
9.1404 |
1.41% |
| 2025/04/22 |
9.3862 |
-0.12% |
2025/04/07 |
9.0135 |
-5.98% |
| 2025/04/21 |
9.3977 |
1.21% |
2025/04/02 |
9.5872 |
-0.15% |
| 2025/04/17 |
9.2852 |
1.05% |
2025/04/01 |
9.6020 |
-0.63% |
| 2025/04/16 |
9.1886 |
-1.03% |
2025/03/31 |
9.6633 |
-1.24% |
| 2025/04/15 |
9.2842 |
-0.07% |
2025/03/28 |
9.7846 |
0.23% |
| 2025/04/14 |
9.2906 |
2.56% |
2025/03/27 |
9.7620 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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