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台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.2693 |
0.0271 |
0.29% |
-7.38% |
2025/07/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/23 |
9.2693 |
0.29% |
2025/07/09 |
9.2986 |
0.17% |
| 2025/07/22 |
9.2422 |
0.02% |
2025/07/08 |
9.2826 |
0.75% |
| 2025/07/21 |
9.2400 |
0.04% |
2025/07/07 |
9.2136 |
-0.59% |
| 2025/07/18 |
9.2360 |
-0.00% |
2025/07/03 |
9.2683 |
-0.29% |
| 2025/07/17 |
9.2363 |
-0.01% |
2025/07/02 |
9.2949 |
0.18% |
| 2025/07/16 |
9.2370 |
0.45% |
2025/07/01 |
9.2786 |
0.84% |
| 2025/07/15 |
9.1957 |
-0.92% |
2025/06/30 |
9.2012 |
0.48% |
| 2025/07/14 |
9.2810 |
0.19% |
2025/06/27 |
9.1576 |
0.10% |
| 2025/07/11 |
9.2633 |
-1.33% |
2025/06/26 |
9.1483 |
0.07% |
| 2025/07/10 |
9.3886 |
0.97% |
2025/06/25 |
9.1420 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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