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台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6261 |
0.0723 |
0.76% |
-3.81% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.6261 |
0.76% |
2025/05/28 |
9.0753 |
-1.01% |
| 2025/06/11 |
9.5538 |
-0.04% |
2025/05/27 |
9.1677 |
1.75% |
| 2025/06/10 |
9.5577 |
1.02% |
2025/05/23 |
9.0104 |
0.37% |
| 2025/06/09 |
9.4616 |
0.00% |
2025/05/22 |
8.9772 |
-0.89% |
| 2025/06/06 |
9.4616 |
1.09% |
2025/05/21 |
9.0578 |
-1.06% |
| 2025/06/05 |
9.3593 |
-0.11% |
2025/05/20 |
9.1547 |
0.59% |
| 2025/06/04 |
9.3694 |
0.63% |
2025/05/19 |
9.1010 |
0.67% |
| 2025/06/03 |
9.3108 |
-0.65% |
2025/05/16 |
9.0401 |
0.82% |
| 2025/06/02 |
9.3713 |
1.38% |
2025/05/15 |
8.9668 |
1.24% |
| 2025/05/29 |
9.2437 |
1.86% |
2025/05/14 |
8.8567 |
-1.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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