台新亞澳高收益債券基金-A/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 6.2341 0.0003 0.00% 2022/08/18

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- -3.53% 5.98% 2.78% 8.14% 0.82% -3.68% 9.96% -2.79% -26.13%

台新亞澳高收益債券基金-A/累積(台幣)   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/08/18 6.2341 0.00% 2022/08/04 6.2425 -0.54%
2022/08/17 6.2338 0.01% 2022/08/03 6.2767 -0.94%
2022/08/16 6.2334 0.01% 2022/08/02 6.3361 -0.96%
2022/08/15 6.2330 0.04% 2022/08/01 6.3972 -0.79%
2022/08/12 6.2307 0.07% 2022/07/29 6.4479 0.78%
2022/08/11 6.2265 -0.14% 2022/07/28 6.3983 -0.10%
2022/08/10 6.2355 0.01% 2022/07/27 6.4050 0.09%
2022/08/09 6.2347 -0.02% 2022/07/26 6.3994 0.96%
2022/08/08 6.2359 0.38% 2022/07/25 6.3385 0.28%
2022/08/05 6.2123 -0.48% 2022/07/22 6.3211 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新亞澳高收益債券基金-A/累積(台幣) 0.00% 0.12% -1.67% -16.19% -27.41% -47.70% -33.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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