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天利泛歐洲股票基金-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
38.2798 |
-0.0586 |
-0.15% |
6.24% |
2025/06/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.77% |
29.60% |
-16.35% |
20.37% |
11.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/11 |
38.2798 |
-0.15% |
2025/05/26 |
38.1166 |
0.91% |
| 2025/06/10 |
38.3384 |
-0.45% |
2025/05/23 |
37.7729 |
-1.16% |
| 2025/06/06 |
38.5117 |
0.53% |
2025/05/22 |
38.2152 |
-0.37% |
| 2025/06/05 |
38.3093 |
0.05% |
2025/05/21 |
38.3583 |
-0.05% |
| 2025/06/04 |
38.2883 |
0.52% |
2025/05/20 |
38.3788 |
0.66% |
| 2025/06/03 |
38.0912 |
0.36% |
2025/05/19 |
38.1279 |
0.43% |
| 2025/06/02 |
37.9539 |
-0.31% |
2025/05/16 |
37.9652 |
0.33% |
| 2025/05/30 |
38.0710 |
0.18% |
2025/05/15 |
37.8411 |
0.43% |
| 2025/05/28 |
38.0033 |
-0.77% |
2025/05/14 |
37.6797 |
-0.13% |
| 2025/05/27 |
38.2981 |
0.48% |
2025/05/13 |
37.7303 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 天利泛歐洲股票基金-美元避險 |
-0.15% |
-0.02% |
3.66% |
3.21% |
3.27% |
5.87% |
6.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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