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天利新興市場公司債券基金-美元配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.0152 |
0.0105 |
0.15% |
0.21% |
2025/04/28 |
|
|
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-6.19% |
3.49% |
2.65% |
- |
- |
2.92% |
-5.51% |
-16.39% |
2.48% |
0.35% |
| 含息 |
-1.11% |
8.69% |
8.22% |
-109.13% |
- |
2.92% |
-5.51% |
-16.39% |
2.48% |
0.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
7.0152 |
0.15% |
2025/04/10 |
6.9455 |
0.53% |
| 2025/04/25 |
7.0047 |
0.20% |
2025/04/09 |
6.9086 |
-0.78% |
| 2025/04/24 |
6.9907 |
0.05% |
2025/04/08 |
6.9626 |
-0.04% |
| 2025/04/23 |
6.9872 |
-0.03% |
2025/04/07 |
6.9651 |
-1.26% |
| 2025/04/22 |
6.9893 |
0.01% |
2025/04/04 |
7.0541 |
-0.18% |
| 2025/04/17 |
6.9883 |
0.17% |
2025/04/03 |
7.0671 |
-0.06% |
| 2025/04/16 |
6.9766 |
0.15% |
2025/03/31 |
7.0712 |
0.09% |
| 2025/04/15 |
6.9664 |
0.29% |
2025/03/28 |
7.0650 |
0.11% |
| 2025/04/14 |
6.9466 |
0.34% |
2025/03/27 |
7.0574 |
-0.17% |
| 2025/04/11 |
6.9232 |
-0.32% |
2025/03/26 |
7.0695 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 天利新興市場公司債券基金-美元配息 |
0.15% |
0.38% |
-0.70% |
-0.15% |
-0.90% |
1.82% |
0.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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