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天利新興市場公司債券基金-美元配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
7.0674 |
0.0158 |
0.22% |
0.96% |
2025/02/14 |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
淨值 |
-6.19% |
3.49% |
2.65% |
- |
- |
2.92% |
-5.51% |
-16.39% |
2.48% |
0.35% |
含息 |
-1.11% |
8.69% |
8.22% |
-109.13% |
- |
2.92% |
-5.51% |
-16.39% |
2.48% |
0.35% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/02/14 |
7.0674 |
0.22% |
2025/01/31 |
7.0224 |
-0.00% |
2025/02/13 |
7.0516 |
0.18% |
2025/01/30 |
7.0225 |
-0.05% |
2025/02/12 |
7.0392 |
-0.17% |
2025/01/22 |
7.0257 |
0.00% |
2025/02/11 |
7.0509 |
-0.03% |
2025/01/21 |
7.0257 |
0.16% |
2025/02/10 |
7.0529 |
0.03% |
2025/01/20 |
7.0144 |
0.02% |
2025/02/07 |
7.0506 |
-0.04% |
2025/01/17 |
7.0133 |
0.07% |
2025/02/06 |
7.0533 |
0.14% |
2025/01/16 |
7.0085 |
0.14% |
2025/02/05 |
7.0435 |
0.28% |
2025/01/15 |
6.9986 |
0.29% |
2025/02/04 |
7.0239 |
0.05% |
2025/01/14 |
6.9785 |
-0.05% |
2025/02/03 |
7.0202 |
-0.03% |
2025/01/13 |
6.9817 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
天利新興市場公司債券基金-美元配息 |
0.22% |
0.24% |
1.27% |
-0.05% |
-0.57% |
1.85% |
0.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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