天利新興市場公司債券基金-美元配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.9873 -0.0012 -0.02% 0.16% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.38% -6.19% 3.49% 2.65% - - 2.92% -5.51% -16.39% 2.48%
含息 3.69% -1.11% 8.69% 8.22% -109.13% - 2.92% -5.51% -16.39% 2.48%

天利新興市場公司債券基金-美元配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 6.9873 -0.02% 2024/03/12 6.9941 -0.02%
2024/03/25 6.9885 0.01% 2024/03/11 6.9955 0.00%
2024/03/22 6.9879 -0.27% 2024/03/08 6.9952 0.29%
2024/03/21 7.0068 0.22% 2024/03/07 6.9747 0.01%
2024/03/20 6.9915 0.16% 2024/03/06 6.9738 0.06%
2024/03/19 6.9805 0.11% 2024/03/05 6.9693 0.02%
2024/03/18 6.9726 -0.00% 2024/03/04 6.9682 0.07%
2024/03/15 6.9728 -0.14% 2024/03/01 6.9633 0.22%
2024/03/14 6.9827 -0.18% 2024/02/29 6.9481 0.04%
2024/03/13 6.9953 0.02% 2024/02/28 6.9451 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場公司債券基金-美元配息 -0.02% 0.10% 0.59% 0.38% 5.01% 3.04% 0.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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