天利新興市場公司債券基金-美元配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.0674 0.0158 0.22% 0.96% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.19% 3.49% 2.65% - - 2.92% -5.51% -16.39% 2.48% 0.35%
含息 -1.11% 8.69% 8.22% -109.13% - 2.92% -5.51% -16.39% 2.48% 0.35%

天利新興市場公司債券基金-美元配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 7.0674 0.22% 2025/01/31 7.0224 -0.00%
2025/02/13 7.0516 0.18% 2025/01/30 7.0225 -0.05%
2025/02/12 7.0392 -0.17% 2025/01/22 7.0257 0.00%
2025/02/11 7.0509 -0.03% 2025/01/21 7.0257 0.16%
2025/02/10 7.0529 0.03% 2025/01/20 7.0144 0.02%
2025/02/07 7.0506 -0.04% 2025/01/17 7.0133 0.07%
2025/02/06 7.0533 0.14% 2025/01/16 7.0085 0.14%
2025/02/05 7.0435 0.28% 2025/01/15 6.9986 0.29%
2025/02/04 7.0239 0.05% 2025/01/14 6.9785 -0.05%
2025/02/03 7.0202 -0.03% 2025/01/13 6.9817 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場公司債券基金-美元配息 0.22% 0.24% 1.27% -0.05% -0.57% 1.85% 0.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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