合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.0400 -0.02 -0.25% 2.68% 2023/07/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - - -9.06%

合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/27 8.0400 -0.25% 2023/07/13 8.0100 -0.25%
2023/07/26 8.0600 0.25% 2023/07/12 8.0300 0.12%
2023/07/25 8.0400 -0.12% 2023/07/11 8.0200 0.38%
2023/07/24 8.0500 0.25% 2023/07/10 7.9900 0.13%
2023/07/21 8.0300 0.50% 2023/07/07 7.9800 0.63%
2023/07/20 7.9900 0.00% 2023/07/06 7.9300 -0.38%
2023/07/19 7.9900 0.25% 2023/07/05 7.9600 -0.25%
2023/07/18 7.9700 0.13% 2023/07/03 7.9800 0.38%
2023/07/17 7.9600 0.25% 2023/06/30 7.9500 0.76%
2023/07/14 7.9400 -0.87% 2023/06/29 7.8900 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息/台幣 -0.25% 0.63% 1.64% 1.77% -0.86% -2.19% 2.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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