新光六年到期全球新興市場債券基金 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.5838 0.0135 0.10% 1.98% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - 5.70% 5.06%

新光六年到期全球新興市場債券基金/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 13.5838 0.10% 2024/03/13 13.5617 0.16%
2024/03/26 13.5703 0.22% 2024/03/12 13.5394 -0.08%
2024/03/25 13.5401 -0.23% 2024/03/11 13.5500 0.05%
2024/03/22 13.5714 -0.08% 2024/03/08 13.5432 -0.03%
2024/03/21 13.5817 0.03% 2024/03/07 13.5475 0.03%
2024/03/20 13.5773 0.01% 2024/03/06 13.5436 0.01%
2024/03/19 13.5762 -0.01% 2024/03/05 13.5420 0.02%
2024/03/18 13.5771 0.07% 2024/03/04 13.5387 0.03%
2024/03/15 13.5678 0.04% 2024/03/01 13.5344 0.11%
2024/03/14 13.5629 0.01% 2024/02/29 13.5198 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新光六年到期全球新興市場債券基金/人民幣 0.10% 0.05% 0.36% 1.31% 0.98% 7.38% 1.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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