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新光六年到期全球新興市場債券基金 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
13.5838 |
0.0135 |
0.10% |
1.98% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.70% |
5.06% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
13.5838 |
0.10% |
2024/03/13 |
13.5617 |
0.16% |
2024/03/26 |
13.5703 |
0.22% |
2024/03/12 |
13.5394 |
-0.08% |
2024/03/25 |
13.5401 |
-0.23% |
2024/03/11 |
13.5500 |
0.05% |
2024/03/22 |
13.5714 |
-0.08% |
2024/03/08 |
13.5432 |
-0.03% |
2024/03/21 |
13.5817 |
0.03% |
2024/03/07 |
13.5475 |
0.03% |
2024/03/20 |
13.5773 |
0.01% |
2024/03/06 |
13.5436 |
0.01% |
2024/03/19 |
13.5762 |
-0.01% |
2024/03/05 |
13.5420 |
0.02% |
2024/03/18 |
13.5771 |
0.07% |
2024/03/04 |
13.5387 |
0.03% |
2024/03/15 |
13.5678 |
0.04% |
2024/03/01 |
13.5344 |
0.11% |
2024/03/14 |
13.5629 |
0.01% |
2024/02/29 |
13.5198 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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