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新光六年到期全球新興市場債券基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
11.4645 |
-0.0039 |
-0.03% |
0.52% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.31% |
5.48% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
11.4645 |
-0.03% |
2024/03/13 |
11.4662 |
-0.07% |
2024/03/26 |
11.4684 |
-0.04% |
2024/03/12 |
11.4737 |
0.03% |
2024/03/25 |
11.4729 |
0.13% |
2024/03/11 |
11.4698 |
0.06% |
2024/03/22 |
11.4585 |
-0.11% |
2024/03/08 |
11.4631 |
0.10% |
2024/03/21 |
11.4716 |
0.04% |
2024/03/07 |
11.4516 |
0.04% |
2024/03/20 |
11.4671 |
0.01% |
2024/03/06 |
11.4475 |
0.03% |
2024/03/19 |
11.4664 |
0.00% |
2024/03/05 |
11.4445 |
0.02% |
2024/03/18 |
11.4664 |
0.01% |
2024/03/04 |
11.4427 |
0.04% |
2024/03/15 |
11.4648 |
-0.01% |
2024/03/01 |
11.4380 |
0.01% |
2024/03/14 |
11.4663 |
0.00% |
2024/02/29 |
11.4374 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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