新光六年到期全球新興市場債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.4645 -0.0039 -0.03% 0.52% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -5.31% 5.48%

新光六年到期全球新興市場債券基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.4645 -0.03% 2024/03/13 11.4662 -0.07%
2024/03/26 11.4684 -0.04% 2024/03/12 11.4737 0.03%
2024/03/25 11.4729 0.13% 2024/03/11 11.4698 0.06%
2024/03/22 11.4585 -0.11% 2024/03/08 11.4631 0.10%
2024/03/21 11.4716 0.04% 2024/03/07 11.4516 0.04%
2024/03/20 11.4671 0.01% 2024/03/06 11.4475 0.03%
2024/03/19 11.4664 0.00% 2024/03/05 11.4445 0.02%
2024/03/18 11.4664 0.01% 2024/03/04 11.4427 0.04%
2024/03/15 11.4648 -0.01% 2024/03/01 11.4380 0.01%
2024/03/14 11.4663 0.00% 2024/02/29 11.4374 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新光六年到期全球新興市場債券基金/美元 -0.03% -0.02% 0.29% 0.79% 3.55% 4.75% 0.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)