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新光六年到期全球新興市場債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.4257 |
-0.0192 |
-0.15% |
7.15% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.95% |
4.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
12.4257 |
-0.15% |
2024/04/10 |
12.2123 |
-0.37% |
| 2024/04/23 |
12.4449 |
-0.18% |
2024/04/09 |
12.2573 |
0.02% |
| 2024/04/22 |
12.4668 |
0.40% |
2024/04/08 |
12.2549 |
0.24% |
| 2024/04/19 |
12.4174 |
0.44% |
2024/04/03 |
12.2254 |
-0.04% |
| 2024/04/18 |
12.3625 |
-0.28% |
2024/04/02 |
12.2306 |
0.25% |
| 2024/04/17 |
12.3969 |
-0.05% |
2024/03/28 |
12.1997 |
-0.05% |
| 2024/04/16 |
12.4026 |
0.33% |
2024/03/27 |
12.2055 |
0.30% |
| 2024/04/15 |
12.3612 |
0.35% |
2024/03/26 |
12.1693 |
0.11% |
| 2024/04/12 |
12.3187 |
0.14% |
2024/03/25 |
12.1564 |
-0.19% |
| 2024/04/11 |
12.3016 |
0.73% |
2024/03/22 |
12.1793 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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