| 2023年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 03/16 |
0.315 |
28.4659 |
1.11% |
| 06/16 |
0.305 |
27.6546 |
1.10% |
| 09/18 |
0.34 |
25.9451 |
1.31% |
| 12/18 |
0.325 |
26.9817 |
1.20% |
| 總計 |
1.285 |
26.9817 |
4.76% |
|
| 2024年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 03/21 |
0.351 |
25.6473 |
1.37% |
| 06/25 |
0.21 |
26.3079 |
0.80% |
| 09/20 |
0.3 |
27.3501 |
1.10% |
| 12/24 |
0.31 |
24.8035 |
1.25% |
| 總計 |
1.171 |
24.8035 |
4.72% |
|
| 2025年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 03/20 |
0.32 |
25.9400 |
1.23% |
| 06/24 |
0.28 |
22.2060 |
1.26% |
| 09/22 |
0.26 |
23.1053 |
1.13% |
| 總計 |
0.86 |
23.1053 |
3.72% |
|