永豐1至3年期美國公債ETF基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 38.1822 -0.0069 -0.02% -3.06% 2025/12/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -3.30% 4.75% -1.04% 6.77%
含息 - - - - - - -2.17% 7.42% 3.58% 11.43%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.403 37.6578 1.07%
06/16 0.4 37.3303 1.07%
09/18 0.46 38.5511 1.19%
12/18 0.46 38.0063 1.21%
總計 1.723 38.0063 4.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.419 38.5663 1.09%
06/25 0.45 39.0908 1.15%
09/20 0.43 39.1244 1.10%
12/24 0.42 39.5809 1.06%
總計 1.719 39.5809 4.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/20 0.43 40.1103 1.07%
06/24 0.43 36.1187 1.19%
09/22 0.5 36.7304 1.36%
總計 1.36 36.7304 3.70%

永豐1至3年期美國公債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 38.1822 -0.02% 2025/12/05 37.7357 -0.20%
2025/12/18 38.1891 0.02% 2025/12/04 37.8127 -0.06%
2025/12/17 38.1830 0.09% 2025/12/03 37.8362 -0.28%
2025/12/16 38.1484 0.76% 2025/12/02 37.9430 -0.02%
2025/12/15 37.8589 0.43% 2025/12/01 37.9490 0.13%
2025/12/12 37.6971 -0.20% 2025/11/28 37.9010 0.16%
2025/12/11 37.7718 0.23% 2025/11/26 37.8406 -0.38%
2025/12/10 37.6863 0.22% 2025/11/25 37.9852 0.06%
2025/12/09 37.6031 0.02% 2025/11/24 37.9625 0.15%
2025/12/08 37.5941 -0.38% 2025/11/21 37.9041 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐1至3年期美國公債ETF基金/台幣 -0.02% 1.29% 1.56% 3.95% 6.57% -3.56% -3.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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