|
|
|
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
56.5714 |
0.04 |
0.06% |
-0.23% |
2025/04/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.38% |
-26.27% |
-0.45% |
-3.93% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
56.5714 |
0.06% |
2025/04/11 |
54.6683 |
0.94% |
| 2025/04/28 |
56.5351 |
0.39% |
2025/04/10 |
54.1588 |
2.13% |
| 2025/04/25 |
56.3164 |
-0.20% |
2025/04/09 |
53.0291 |
-1.80% |
| 2025/04/24 |
56.4267 |
-0.41% |
2025/04/08 |
54.0030 |
-0.24% |
| 2025/04/23 |
56.6605 |
1.33% |
2025/04/07 |
54.1344 |
-4.47% |
| 2025/04/22 |
55.9176 |
0.49% |
2025/04/04 |
56.6675 |
-3.00% |
| 2025/04/17 |
55.6444 |
0.29% |
2025/04/02 |
58.4174 |
0.28% |
| 2025/04/16 |
55.4825 |
-0.10% |
2025/04/01 |
58.2518 |
0.22% |
| 2025/04/15 |
55.5401 |
0.52% |
2025/03/31 |
58.1221 |
-0.93% |
| 2025/04/14 |
55.2540 |
1.07% |
2025/03/28 |
58.6700 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
