施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.1230 -0.0013 -0.02% -0.36% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 5.64% -6.05% -18.45% 0.17% 2.10%
含息 - - - - - 5.64% -2.97% -15.17% 4.18% 6.11%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.08 8.0004 1.00%
04/10 0.08 7.9393 1.01%
07/05 0.08 7.9136 1.01%
10/04 0.08 7.8802 1.02%
總計 0.32 7.8802 4.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.08 7.9786 1.00%
04/03 0.08 8.0470 0.99%
07/03 0.08 8.0351 1.00%
10/07 0.08 8.0750 0.99%
總計 0.32 8.0750 3.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.08 8.1586 0.98%
04/02 0.08 8.1871 0.98%
07/03 0.08 8.1747 0.98%
總計 0.24 8.1747 2.94%

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 8.1230 -0.02% 2025/07/24 8.1081 -0.01%
2025/08/06 8.1243 -0.05% 2025/07/23 8.1088 -0.04%
2025/08/05 8.1282 0.03% 2025/07/22 8.1117 0.05%
2025/08/04 8.1259 -0.03% 2025/07/21 8.1079 0.03%
2025/08/01 8.1284 0.03% 2025/07/18 8.1052 -0.02%
2025/07/31 8.1259 0.07% 2025/07/17 8.1067 0.04%
2025/07/30 8.1200 0.02% 2025/07/16 8.1034 0.04%
2025/07/29 8.1180 0.04% 2025/07/15 8.1002 -0.00%
2025/07/28 8.1150 0.04% 2025/07/14 8.1006 0.04%
2025/07/25 8.1120 0.05% 2025/07/11 8.0976 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/澳幣 -0.02% -0.04% 0.26% 0.02% -0.03% 1.10% -0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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