施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.1171 0.0039 0.05% -0.43% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 5.64% -6.05% -18.45% 0.17% 2.10%
含息 - - - - - 5.64% -2.97% -15.17% 4.18% 6.11%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.08 8.0004 1.00%
04/10 0.08 7.9393 1.01%
07/05 0.08 7.9136 1.01%
10/04 0.08 7.8802 1.02%
總計 0.32 7.8802 4.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.08 7.9786 1.00%
04/03 0.08 8.0470 0.99%
07/03 0.08 8.0351 1.00%
10/07 0.08 8.0750 0.99%
總計 0.32 8.0750 3.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.08 8.1586 0.98%
04/02 0.08 8.1871 0.98%
總計 0.16 8.1871 1.95%

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 8.1171 0.05% 2025/04/11 8.0792 -0.09%
2025/04/25 8.1132 0.06% 2025/04/10 8.0864 -0.01%
2025/04/24 8.1082 0.07% 2025/04/09 8.0872 -0.13%
2025/04/23 8.1022 0.04% 2025/04/08 8.0975 0.09%
2025/04/22 8.0986 0.17% 2025/04/07 8.0906 -0.16%
2025/04/21 8.0847 -0.14% 2025/04/02 8.1033 -1.02%
2025/04/17 8.0959 0.07% 2025/04/01 8.1871 0.02%
2025/04/16 8.0899 0.01% 2025/03/31 8.1854 0.02%
2025/04/15 8.0889 0.03% 2025/03/28 8.1835 0.04%
2025/04/14 8.0862 0.09% 2025/03/27 8.1800 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/澳幣 0.05% 0.40% -0.81% 0.07% 0.88% 2.01% -0.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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