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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.1211 |
-0.0045 |
-0.04% |
2.31% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
9.20% |
-2.95% |
-15.24% |
4.73% |
6.78% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/澳幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.1211 |
-0.04% |
2025/07/24 |
10.0926 |
-0.03% |
| 2025/08/06 |
10.1256 |
-0.10% |
2025/07/23 |
10.0956 |
-0.13% |
| 2025/08/05 |
10.1361 |
0.05% |
2025/07/22 |
10.1090 |
0.05% |
| 2025/08/04 |
10.1306 |
-0.10% |
2025/07/21 |
10.1040 |
0.05% |
| 2025/08/01 |
10.1403 |
0.05% |
2025/07/18 |
10.0993 |
-0.09% |
| 2025/07/31 |
10.1354 |
0.13% |
2025/07/17 |
10.1085 |
0.11% |
| 2025/07/30 |
10.1218 |
0.05% |
2025/07/16 |
10.0973 |
0.10% |
| 2025/07/29 |
10.1170 |
0.06% |
2025/07/15 |
10.0874 |
-0.01% |
| 2025/07/28 |
10.1113 |
0.09% |
2025/07/14 |
10.0881 |
0.06% |
| 2025/07/25 |
10.1025 |
0.10% |
2025/07/11 |
10.0819 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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