|
|
|
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.9762 |
0.0006 |
0.01% |
2.59% |
2024/04/15 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
6.33% |
2.08% |
-11.50% |
10.00% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/15 |
10.9762 |
0.01% |
2024/03/27 |
10.9693 |
0.06% |
| 2024/04/12 |
10.9756 |
0.01% |
2024/03/26 |
10.9627 |
0.03% |
| 2024/04/11 |
10.9741 |
0.11% |
2024/03/25 |
10.9592 |
-0.00% |
| 2024/04/10 |
10.9615 |
-0.14% |
2024/03/22 |
10.9593 |
0.13% |
| 2024/04/09 |
10.9764 |
0.06% |
2024/03/21 |
10.9447 |
0.04% |
| 2024/04/08 |
10.9697 |
-0.00% |
2024/03/20 |
10.9400 |
0.06% |
| 2024/04/03 |
10.9700 |
0.01% |
2024/03/19 |
10.9335 |
0.10% |
| 2024/04/02 |
10.9686 |
0.00% |
2024/03/18 |
10.9226 |
0.08% |
| 2024/04/01 |
10.9681 |
-0.01% |
2024/03/15 |
10.9136 |
0.02% |
| 2024/03/28 |
10.9695 |
0.00% |
2024/03/14 |
10.9114 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
