|
|
|
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.2221 |
-0.0050 |
-0.04% |
4.05% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.33% |
2.08% |
-11.50% |
10.00% |
9.79% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
12.2221 |
-0.04% |
2025/07/24 |
12.1834 |
0.08% |
| 2025/08/06 |
12.2271 |
-0.17% |
2025/07/23 |
12.1734 |
-0.01% |
| 2025/08/05 |
12.2480 |
0.02% |
2025/07/22 |
12.1745 |
-0.05% |
| 2025/08/04 |
12.2457 |
-0.19% |
2025/07/21 |
12.1803 |
0.08% |
| 2025/08/01 |
12.2685 |
0.19% |
2025/07/18 |
12.1710 |
-0.11% |
| 2025/07/31 |
12.2455 |
0.25% |
2025/07/17 |
12.1845 |
-0.02% |
| 2025/07/30 |
12.2147 |
-0.06% |
2025/07/16 |
12.1868 |
0.10% |
| 2025/07/29 |
12.2224 |
0.10% |
2025/07/15 |
12.1744 |
-0.05% |
| 2025/07/28 |
12.2106 |
0.12% |
2025/07/14 |
12.1804 |
0.06% |
| 2025/07/25 |
12.1962 |
0.11% |
2025/07/11 |
12.1734 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
