施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.3018 0.0002 0.00% -2.46% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -1.45% -4.95% -18.22% -2.39% -1.53%
含息 - - - - - -1.45% -0.76% -13.81% 3.00% 3.99%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.105 7.8004 1.35%
04/10 0.105 7.6897 1.37%
07/05 0.105 7.6338 1.38%
10/04 0.105 7.5192 1.40%
總計 0.42 7.5192 5.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.105 7.6023 1.38%
04/03 0.105 7.5944 1.38%
07/03 0.105 7.5696 1.39%
10/07 0.105 7.5436 1.39%
總計 0.42 7.5436 5.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.105 7.4950 1.40%
04/02 0.105 7.4624 1.41%
07/03 0.105 7.3991 1.42%
總計 0.315 7.3991 4.26%

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 7.3018 0.00% 2025/07/24 7.2984 -0.01%
2025/08/06 7.3016 0.01% 2025/07/23 7.2988 0.02%
2025/08/05 7.3008 0.00% 2025/07/22 7.2973 0.04%
2025/08/04 7.3006 -0.00% 2025/07/21 7.2946 0.01%
2025/08/01 7.3007 0.01% 2025/07/18 7.2942 0.03%
2025/07/31 7.3003 0.01% 2025/07/17 7.2920 -0.02%
2025/07/30 7.2999 -0.00% 2025/07/16 7.2933 -0.01%
2025/07/29 7.3000 0.01% 2025/07/15 7.2941 -0.01%
2025/07/28 7.2990 0.01% 2025/07/14 7.2949 0.01%
2025/07/25 7.2982 -0.00% 2025/07/11 7.2943 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/人民幣 0.00% 0.02% 0.09% -0.99% -1.72% -2.80% -2.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)