施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.3711 0.0024 0.03% -1.53% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -1.45% -4.95% -18.22% -2.39% -1.53%
含息 - - - - - -1.45% -0.76% -13.81% 3.00% 3.99%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.105 7.8004 1.35%
04/10 0.105 7.6897 1.37%
07/05 0.105 7.6338 1.38%
10/04 0.105 7.5192 1.40%
總計 0.42 7.5192 5.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.105 7.6023 1.38%
04/03 0.105 7.5944 1.38%
07/03 0.105 7.5696 1.39%
10/07 0.105 7.5436 1.39%
總計 0.42 7.5436 5.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.105 7.4950 1.40%
04/02 0.105 7.4624 1.41%
總計 0.21 7.4624 2.81%

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 7.3711 0.03% 2025/04/11 7.3350 -0.01%
2025/04/25 7.3687 0.03% 2025/04/10 7.3355 0.08%
2025/04/24 7.3665 0.05% 2025/04/09 7.3293 -0.15%
2025/04/23 7.3630 0.04% 2025/04/08 7.3404 0.15%
2025/04/22 7.3597 0.14% 2025/04/07 7.3293 -0.41%
2025/04/21 7.3495 -0.14% 2025/04/02 7.3594 -1.38%
2025/04/17 7.3595 0.08% 2025/04/01 7.4624 0.00%
2025/04/16 7.3535 0.01% 2025/03/31 7.4622 -0.05%
2025/04/15 7.3524 0.05% 2025/03/28 7.4659 0.04%
2025/04/14 7.3486 0.19% 2025/03/27 7.4631 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/人民幣 0.03% 0.29% -1.27% -0.72% -1.08% -1.59% -1.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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