施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8469 -0.0008 -0.01% 0.42% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -0.99% -6.39% -18.31% 1.01%
含息 - - - - - - -0.99% -2.74% -14.40% 5.79%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0925 9.4653 0.98%
04/06 0.0925 8.2954 1.12%
07/06 0.0925 7.8026 1.19%
10/04 0.0925 7.5918 1.22%
總計 0.37 7.5918 4.87%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0925 7.7503 1.19%
04/10 0.0925 7.7028 1.20%
07/05 0.0925 7.6831 1.20%
10/04 0.0925 7.6622 1.21%
總計 0.37 7.6622 4.83%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0925 7.8110 1.18%
04/03 0.0925 7.8482 1.18%
07/03 0.0925 7.8576 1.18%
10/07 0.0925 7.9303 1.17%
總計 0.37 7.9303 4.67%

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 7.8469 -0.01% 2024/10/07 7.8378 -1.17%
2024/10/21 7.8477 -0.00% 2024/10/04 7.9303 -0.05%
2024/10/18 7.8480 0.03% 2024/10/01 7.9344 0.04%
2024/10/17 7.8453 0.01% 2024/09/30 7.9313 0.00%
2024/10/16 7.8448 0.03% 2024/09/27 7.9313 0.08%
2024/10/15 7.8426 0.13% 2024/09/26 7.9253 0.03%
2024/10/14 7.8328 -0.10% 2024/09/25 7.9227 0.01%
2024/10/11 7.8409 0.04% 2024/09/24 7.9222 0.06%
2024/10/09 7.8377 0.01% 2024/09/23 7.9178 0.03%
2024/10/08 7.8368 -0.01% 2024/09/20 7.9157 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/美元 -0.01% 0.05% -0.87% 0.44% 1.26% 3.57% 0.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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