施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8050 -0.0018 -0.02% -0.12% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -0.99% -6.39% -18.31% 1.01%
含息 - - - - - - -0.99% -2.74% -14.40% 5.79%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0925 9.4653 0.98%
04/06 0.0925 8.2954 1.12%
07/06 0.0925 7.8026 1.19%
10/04 0.0925 7.5918 1.22%
總計 0.37 7.5918 4.87%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0925 7.7503 1.19%
04/10 0.0925 7.7028 1.20%
07/05 0.0925 7.6831 1.20%
10/04 0.0925 7.6622 1.21%
總計 0.37 7.6622 4.83%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0925 7.8110 1.18%
04/03 0.0925 7.8482 1.18%
07/03 0.0925 7.8576 1.18%
總計 0.2775 7.8576 3.53%

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 7.8050 -0.02% 2024/07/03 7.7726 -1.08%
2024/07/17 7.8068 0.01% 2024/07/02 7.8576 0.01%
2024/07/16 7.8063 0.03% 2024/07/01 7.8567 -0.03%
2024/07/15 7.8038 0.03% 2024/06/28 7.8587 0.01%
2024/07/12 7.8018 0.06% 2024/06/27 7.8580 0.02%
2024/07/11 7.7973 0.12% 2024/06/26 7.8562 0.01%
2024/07/10 7.7879 0.02% 2024/06/25 7.8556 -0.01%
2024/07/09 7.7861 0.01% 2024/06/24 7.8563 0.05%
2024/07/08 7.7852 0.06% 2024/06/21 7.8523 0.00%
2024/07/05 7.7804 0.10% 2024/06/20 7.8521 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/美元 -0.02% 0.10% -0.58% 0.77% 0.99% 2.27% -0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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