施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.1856 0.0037 0.04% 1.39% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 3.13% -0.92% -13.25% 5.60%

施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.1856 0.04% 2024/03/13 10.1572 0.01%
2024/03/26 10.1819 0.02% 2024/03/12 10.1564 -0.00%
2024/03/25 10.1796 0.01% 2024/03/11 10.1567 0.03%
2024/03/22 10.1784 0.03% 2024/03/08 10.1537 0.03%
2024/03/21 10.1752 0.06% 2024/03/07 10.1511 0.03%
2024/03/20 10.1691 0.06% 2024/03/06 10.1478 0.02%
2024/03/19 10.1625 0.03% 2024/03/05 10.1459 0.03%
2024/03/18 10.1598 0.03% 2024/03/04 10.1427 0.01%
2024/03/15 10.1571 0.00% 2024/03/01 10.1417 0.05%
2024/03/14 10.1566 -0.01% 2024/02/29 10.1368 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金/美元 0.04% 0.16% 0.54% 1.43% 3.90% 6.99% 1.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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