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施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.9638 |
-0.1003 |
-1.24% |
-11.99% |
2022/10/04 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.82% |
-4.52% |
| 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(美元)
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/10/04 |
7.9638 |
-1.24% |
2022/09/20 |
8.0238 |
0.01% |
| 2022/10/03 |
8.0641 |
-0.13% |
2022/09/19 |
8.0230 |
-0.00% |
| 2022/09/30 |
8.0747 |
0.04% |
2022/09/16 |
8.0234 |
-0.00% |
| 2022/09/29 |
8.0713 |
0.58% |
2022/09/15 |
8.0237 |
0.04% |
| 2022/09/28 |
8.0248 |
0.00% |
2022/09/14 |
8.0205 |
0.00% |
| 2022/09/27 |
8.0248 |
0.00% |
2022/09/13 |
8.0205 |
-0.02% |
| 2022/09/26 |
8.0246 |
0.00% |
2022/09/12 |
8.0219 |
0.06% |
| 2022/09/23 |
8.0246 |
0.01% |
2022/09/08 |
8.0170 |
0.05% |
| 2022/09/22 |
8.0241 |
0.00% |
2022/09/07 |
8.0130 |
0.01% |
| 2022/09/21 |
8.0238 |
0.00% |
2022/09/06 |
8.0120 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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