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施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5303 |
-0.0001 |
-0.00% |
-7.64% |
2022/10/04 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.37% |
-0.26% |
| 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元)
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/10/04 |
9.5303 |
-0.00% |
2022/09/20 |
9.4831 |
0.01% |
| 2022/10/03 |
9.5304 |
-0.13% |
2022/09/19 |
9.4821 |
-0.01% |
| 2022/09/30 |
9.5428 |
0.04% |
2022/09/16 |
9.4826 |
-0.00% |
| 2022/09/29 |
9.5389 |
0.58% |
2022/09/15 |
9.4829 |
0.04% |
| 2022/09/28 |
9.4840 |
-0.00% |
2022/09/14 |
9.4791 |
0.00% |
| 2022/09/27 |
9.4842 |
0.00% |
2022/09/13 |
9.4791 |
-0.02% |
| 2022/09/26 |
9.4840 |
-0.00% |
2022/09/12 |
9.4808 |
0.06% |
| 2022/09/23 |
9.4841 |
0.01% |
2022/09/08 |
9.4750 |
0.05% |
| 2022/09/22 |
9.4835 |
0.00% |
2022/09/07 |
9.4705 |
0.01% |
| 2022/09/21 |
9.4831 |
0.00% |
2022/09/06 |
9.4693 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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