施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8220 0.0008 0.01% -0.94% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -3.21% -4.53% -17.61% 1.20%
含息 - - - - - - -3.21% -0.50% -13.38% 6.32%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.1 9.4725 1.06%
04/06 0.1 8.2593 1.21%
07/06 0.1 7.8780 1.27%
10/04 0.1 7.6486 1.31%
總計 0.4 7.6486 5.23%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1 7.8120 1.28%
04/10 0.1 7.8110 1.28%
07/05 0.1 7.8169 1.28%
10/04 0.1 7.8334 1.28%
總計 0.4 7.8334 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1 7.8968 1.27%
04/03 0.1 7.9003 1.27%
07/03 0.1 7.8983 1.27%
總計 0.3 7.8983 3.80%

施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 7.8220 0.01% 2024/07/03 7.8023 -1.22%
2024/07/17 7.8212 0.00% 2024/07/02 7.8983 0.01%
2024/07/16 7.8209 0.02% 2024/07/01 7.8979 -0.01%
2024/07/15 7.8190 0.01% 2024/06/28 7.8984 0.02%
2024/07/12 7.8180 0.03% 2024/06/27 7.8966 0.03%
2024/07/11 7.8158 0.04% 2024/06/26 7.8943 0.01%
2024/07/10 7.8123 0.02% 2024/06/25 7.8932 -0.00%
2024/07/09 7.8107 0.02% 2024/06/24 7.8934 0.02%
2024/07/08 7.8088 0.03% 2024/06/21 7.8921 0.02%
2024/07/05 7.8063 0.05% 2024/06/20 7.8907 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配/美元 0.01% 0.08% -0.83% 0.14% 0.14% 0.95% -0.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)