施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8494 0.0006 0.01% -0.60% 2024/09/04

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -3.21% -4.53% -17.61% 1.20%
含息 - - - - - - -3.21% -0.50% -13.38% 6.32%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.1 9.4725 1.06%
04/06 0.1 8.2593 1.21%
07/06 0.1 7.8780 1.27%
10/04 0.1 7.6486 1.31%
總計 0.4 7.6486 5.23%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1 7.8120 1.28%
04/10 0.1 7.8110 1.28%
07/05 0.1 7.8169 1.28%
10/04 0.1 7.8334 1.28%
總計 0.4 7.8334 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1 7.8968 1.27%
04/03 0.1 7.9003 1.27%
07/03 0.1 7.8983 1.27%
總計 0.3 7.8983 3.80%

施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/04 7.8494 0.01% 2024/08/20 7.8562 0.01%
2024/09/03 7.8488 -0.57% 2024/08/19 7.8554 0.00%
2024/08/30 7.8934 0.06% 2024/08/16 7.8552 0.04%
2024/08/29 7.8888 0.36% 2024/08/15 7.8519 0.01%
2024/08/28 7.8606 0.00% 2024/08/14 7.8513 0.03%
2024/08/27 7.8605 0.01% 2024/08/13 7.8492 0.02%
2024/08/26 7.8598 0.01% 2024/08/12 7.8476 0.02%
2024/08/23 7.8592 0.03% 2024/08/09 7.8457 0.04%
2024/08/22 7.8571 0.00% 2024/08/08 7.8427 0.01%
2024/08/21 7.8569 0.01% 2024/08/07 7.8420 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配/美元 0.01% -0.14% 0.10% -0.27% -0.24% 0.78% -0.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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