|
|
|
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
235.7112 |
1.54 |
0.66% |
-10.19% |
2025/04/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.43% |
-3.21% |
21.06% |
-21.76% |
7.84% |
21.68% |
10.81% |
-18.94% |
14.48% |
-0.62% |
| 施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積/美元
基金資料
|
|
1.主要透過投資於亞洲(不含日本)小型公司的股權證券，以提供資本增值。小型公司為購入時其市值是亞洲(日本以外)市場中市值最小的30%之公司。2.集合施羅德亞洲投資團隊研究資源，兼顧戰略與策略考量，整合質化與量化分析。採不受限於參考指標的方式，由下而上精選投資個股，選股兼具成長型與價值型，兼顧營運動能與轉機題材。3.以長期投資價值為考量領先佈局，長期受惠於小型公司成長的潛力。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
235.7112 |
0.66% |
2025/04/11 |
227.1522 |
1.36% |
| 2025/04/28 |
234.1761 |
0.67% |
2025/04/10 |
224.1074 |
5.32% |
| 2025/04/25 |
232.6143 |
-0.31% |
2025/04/09 |
212.7785 |
-4.09% |
| 2025/04/24 |
233.3354 |
0.01% |
2025/04/08 |
221.8620 |
0.50% |
| 2025/04/23 |
233.3195 |
1.65% |
2025/04/07 |
220.7544 |
-8.10% |
| 2025/04/22 |
229.5240 |
0.05% |
2025/04/03 |
240.2132 |
-2.04% |
| 2025/04/17 |
229.4050 |
0.17% |
2025/04/02 |
245.2276 |
0.51% |
| 2025/04/16 |
229.0043 |
-1.25% |
2025/04/01 |
243.9806 |
0.46% |
| 2025/04/15 |
231.8940 |
0.69% |
2025/03/31 |
242.8705 |
-1.87% |
| 2025/04/14 |
230.2937 |
1.38% |
2025/03/28 |
247.5102 |
-1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
