施羅德歐洲收益股票基金-A/月配固定/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.0867 -0.02 -0.09% 9.71% 2023/11/08

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - - -11.08%

施羅德歐洲收益股票基金-A/月配固定/美元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/08 23.0867 -0.09% 2023/10/25 22.7832 -0.52%
2023/11/07 23.1086 -0.39% 2023/10/24 22.9017 0.52%
2023/11/06 23.1998 0.22% 2023/10/23 22.7828 -0.33%
2023/11/03 23.1492 0.51% 2023/10/20 22.8584 -1.73%
2023/11/02 23.0320 1.17% 2023/10/19 23.2615 -0.98%
2023/11/01 22.7651 0.68% 2023/10/18 23.4909 -0.34%
2023/10/31 22.6113 0.37% 2023/10/17 23.5721 -0.25%
2023/10/30 22.5279 -0.07% 2023/10/16 23.6304 0.05%
2023/10/27 22.5448 -1.09% 2023/10/13 23.6188 -0.90%
2023/10/26 22.7942 0.05% 2023/10/12 23.8327 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德歐洲收益股票基金-A/月配固定/美元避險 -0.09% 1.41% -0.82% -2.44% -2.27% 10.88% 9.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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