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施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
135.6732 |
-0.84 |
-0.62% |
15.69% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.79% |
9.46% |
4.02% |
| 施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
135.6732 |
-0.62% |
2025/05/29 |
131.1049 |
0.29% |
| 2025/06/11 |
136.5169 |
1.19% |
2025/05/28 |
130.7230 |
0.24% |
| 2025/06/10 |
134.9141 |
0.46% |
2025/05/27 |
130.4130 |
-0.52% |
| 2025/06/09 |
134.2987 |
1.12% |
2025/05/26 |
131.0925 |
0.77% |
| 2025/06/06 |
132.8104 |
-0.49% |
2025/05/23 |
130.0911 |
-0.34% |
| 2025/06/05 |
133.4667 |
0.82% |
2025/05/22 |
130.5354 |
-0.87% |
| 2025/06/04 |
132.3779 |
1.67% |
2025/05/21 |
131.6803 |
0.64% |
| 2025/06/03 |
130.1994 |
-0.01% |
2025/05/20 |
130.8403 |
0.63% |
| 2025/06/02 |
130.2105 |
0.24% |
2025/05/19 |
130.0234 |
-0.44% |
| 2025/05/30 |
129.9046 |
-0.92% |
2025/05/16 |
130.5918 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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