|
|
|
施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
112.3246 |
0.08 |
0.07% |
-0.37% |
2024/04/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.79% |
9.46% |
| 施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
112.3246 |
0.07% |
2024/04/03 |
115.7950 |
-0.25% |
| 2024/04/16 |
112.2434 |
-2.22% |
2024/04/02 |
116.0874 |
0.31% |
| 2024/04/15 |
114.7913 |
-0.58% |
2024/03/28 |
115.7331 |
0.76% |
| 2024/04/12 |
115.4610 |
-0.98% |
2024/03/27 |
114.8642 |
-0.23% |
| 2024/04/11 |
116.5988 |
0.10% |
2024/03/26 |
115.1326 |
0.08% |
| 2024/04/10 |
116.4831 |
-0.32% |
2024/03/25 |
115.0401 |
-0.29% |
| 2024/04/09 |
116.8535 |
0.23% |
2024/03/22 |
115.3797 |
-0.85% |
| 2024/04/08 |
116.5881 |
0.50% |
2024/03/21 |
116.3704 |
1.36% |
| 2024/04/05 |
116.0071 |
-0.84% |
2024/03/20 |
114.8113 |
0.51% |
| 2024/04/04 |
116.9939 |
1.04% |
2024/03/19 |
114.2310 |
-1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
