|
|
|
施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
122.8137 |
0.35 |
0.29% |
4.72% |
2025/04/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.79% |
9.46% |
4.02% |
| 施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
122.8137 |
0.29% |
2025/04/11 |
115.1844 |
1.21% |
| 2025/04/28 |
122.4589 |
0.72% |
2025/04/10 |
113.8093 |
5.28% |
| 2025/04/25 |
121.5788 |
0.28% |
2025/04/09 |
108.1063 |
-3.21% |
| 2025/04/24 |
121.2444 |
-0.38% |
2025/04/08 |
111.6940 |
1.32% |
| 2025/04/23 |
121.7098 |
2.53% |
2025/04/07 |
110.2433 |
-5.23% |
| 2025/04/22 |
118.7014 |
0.72% |
2025/04/04 |
116.3246 |
-4.98% |
| 2025/04/17 |
117.8526 |
0.62% |
2025/04/02 |
122.4197 |
0.21% |
| 2025/04/16 |
117.1288 |
-0.84% |
2025/04/01 |
122.1683 |
0.77% |
| 2025/04/15 |
118.1194 |
0.66% |
2025/03/31 |
121.2331 |
-1.87% |
| 2025/04/14 |
117.3391 |
1.87% |
2025/03/28 |
123.5475 |
-0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
