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羅素全球高收益債券基金-AUDH-B類股 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1969.20 |
1.07 |
0.05% |
3.66% |
2025/07/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.57% |
16.40% |
7.32% |
-2.77% |
11.30% |
5.70% |
6.01% |
-12.32% |
9.62% |
6.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
1969.20 |
0.05% |
2025/06/18 |
1952.14 |
-0.02% |
| 2025/07/01 |
1968.13 |
0.06% |
2025/06/17 |
1952.61 |
0.03% |
| 2025/06/30 |
1966.93 |
0.17% |
2025/06/16 |
1951.96 |
0.11% |
| 2025/06/27 |
1963.53 |
0.02% |
2025/06/13 |
1949.80 |
-0.18% |
| 2025/06/26 |
1963.07 |
0.09% |
2025/06/12 |
1953.31 |
0.03% |
| 2025/06/25 |
1961.35 |
0.04% |
2025/06/11 |
1952.68 |
0.13% |
| 2025/06/24 |
1960.65 |
0.25% |
2025/06/10 |
1950.17 |
0.08% |
| 2025/06/23 |
1955.78 |
0.11% |
2025/06/09 |
1948.53 |
0.09% |
| 2025/06/20 |
1953.61 |
0.10% |
2025/06/06 |
1946.86 |
-0.05% |
| 2025/06/19 |
1951.74 |
-0.02% |
2025/06/05 |
1947.88 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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