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羅素全球高收益債券基金-AUDH-B類股 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1892.08 |
-2.87 |
-0.15% |
5.58% |
2024/10/21 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
0.57% |
16.40% |
7.32% |
-2.77% |
11.30% |
5.70% |
6.01% |
-12.32% |
9.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/21 |
1892.08 |
-0.15% |
2024/10/04 |
1890.88 |
-0.16% |
| 2024/10/18 |
1894.95 |
0.07% |
2024/10/03 |
1893.95 |
-0.20% |
| 2024/10/17 |
1893.61 |
-0.02% |
2024/10/01 |
1897.67 |
0.04% |
| 2024/10/16 |
1893.93 |
0.10% |
2024/09/27 |
1896.83 |
0.11% |
| 2024/10/15 |
1891.95 |
0.18% |
2024/09/26 |
1894.72 |
0.01% |
| 2024/10/14 |
1888.63 |
0.09% |
2024/09/25 |
1894.61 |
-0.06% |
| 2024/10/11 |
1887.01 |
0.06% |
2024/09/24 |
1895.84 |
-0.01% |
| 2024/10/10 |
1885.96 |
-0.04% |
2024/09/23 |
1896.06 |
0.03% |
| 2024/10/09 |
1886.67 |
-0.06% |
2024/09/20 |
1895.46 |
0.01% |
| 2024/10/07 |
1887.80 |
-0.16% |
2024/09/19 |
1895.26 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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