羅素全球高收益債券基金-AUDH-B類股 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 1846.58 0.03 0.00% 3.04% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- 0.57% 16.40% 7.32% -2.77% 11.30% 5.70% 6.01% -12.32% 9.62%

羅素全球高收益債券基金-AUDH-B類股/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 1846.58 0.00% 2024/07/03 1827.96 0.18%
2024/07/16 1846.55 0.19% 2024/07/02 1824.71 0.04%
2024/07/15 1843.04 0.07% 2024/07/01 1823.98 -0.05%
2024/07/12 1841.79 0.12% 2024/06/28 1824.96 -0.04%
2024/07/11 1839.66 0.21% 2024/06/27 1825.62 0.01%
2024/07/10 1835.76 0.06% 2024/06/26 1825.40 -0.17%
2024/07/09 1834.71 -0.04% 2024/06/25 1828.48 0.04%
2024/07/08 1835.39 0.16% 2024/06/24 1827.76 0.11%
2024/07/05 1832.44 0.21% 2024/06/21 1825.84 0.01%
2024/07/04 1828.63 0.04% 2024/06/20 1825.70 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
羅素全球高收益債券基金-AUDH-B類股/澳幣 0.00% 0.59% 1.41% 3.91% 4.03% 9.66% 3.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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