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羅素全球高收益債券基金-AUDH-B類股 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1777.07 |
-3.71 |
-0.21% |
-0.84% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
0.57% |
16.40% |
7.32% |
-2.77% |
11.30% |
5.70% |
6.01% |
-12.32% |
9.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
1777.07 |
-0.21% |
2024/03/28 |
1807.84 |
0.08% |
| 2024/04/16 |
1780.78 |
-0.49% |
2024/03/27 |
1806.48 |
0.03% |
| 2024/04/15 |
1789.54 |
-0.30% |
2024/03/26 |
1805.93 |
0.05% |
| 2024/04/12 |
1794.97 |
0.32% |
2024/03/25 |
1805.10 |
-0.08% |
| 2024/04/11 |
1789.23 |
-0.23% |
2024/03/22 |
1806.57 |
0.04% |
| 2024/04/10 |
1793.35 |
-0.35% |
2024/03/21 |
1805.89 |
0.16% |
| 2024/04/09 |
1799.70 |
0.15% |
2024/03/20 |
1803.02 |
0.16% |
| 2024/04/08 |
1797.06 |
-0.28% |
2024/03/19 |
1800.12 |
0.21% |
| 2024/04/05 |
1802.11 |
0.12% |
2024/03/15 |
1796.32 |
-0.10% |
| 2024/04/04 |
1799.87 |
-0.44% |
2024/03/14 |
1798.16 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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