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羅素全球高收益債券基金-AUDH-B類股 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1914.68 |
2.80 |
0.15% |
0.79% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.57% |
16.40% |
7.32% |
-2.77% |
11.30% |
5.70% |
6.01% |
-12.32% |
9.62% |
6.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
1914.68 |
0.15% |
2025/04/10 |
1878.58 |
0.81% |
| 2025/04/25 |
1911.88 |
0.29% |
2025/04/09 |
1863.51 |
-0.55% |
| 2025/04/24 |
1906.40 |
0.28% |
2025/04/08 |
1873.91 |
0.37% |
| 2025/04/23 |
1901.14 |
0.73% |
2025/04/07 |
1867.07 |
-1.20% |
| 2025/04/22 |
1887.43 |
-0.10% |
2025/04/04 |
1889.67 |
-1.09% |
| 2025/04/17 |
1889.31 |
0.21% |
2025/04/03 |
1910.44 |
-0.61% |
| 2025/04/16 |
1885.40 |
0.06% |
2025/03/31 |
1922.20 |
-0.13% |
| 2025/04/15 |
1884.36 |
0.34% |
2025/03/28 |
1924.77 |
-0.10% |
| 2025/04/14 |
1878.03 |
0.65% |
2025/03/27 |
1926.78 |
-0.19% |
| 2025/04/11 |
1865.90 |
-0.67% |
2025/03/26 |
1930.44 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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