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保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.5451 |
-0.0034 |
-0.04% |
4.73% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.01% |
-7.39% |
4.22% |
| 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
9.5451 |
-0.04% |
2024/04/01 |
9.4501 |
-0.02% |
| 2024/04/16 |
9.5485 |
0.22% |
2024/03/29 |
9.4519 |
0.01% |
| 2024/04/15 |
9.5273 |
0.19% |
2024/03/28 |
9.4508 |
0.02% |
| 2024/04/12 |
9.5097 |
0.19% |
2024/03/27 |
9.4490 |
0.18% |
| 2024/04/11 |
9.4919 |
0.32% |
2024/03/26 |
9.4319 |
0.07% |
| 2024/04/10 |
9.4616 |
-0.15% |
2024/03/25 |
9.4254 |
-0.12% |
| 2024/04/09 |
9.4757 |
0.02% |
2024/03/22 |
9.4368 |
0.33% |
| 2024/04/08 |
9.4736 |
0.11% |
2024/03/21 |
9.4058 |
0.01% |
| 2024/04/03 |
9.4630 |
-0.06% |
2024/03/20 |
9.4053 |
0.18% |
| 2024/04/02 |
9.4685 |
0.19% |
2024/03/19 |
9.3880 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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