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鋒裕匯理-日本股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
64.27 |
0.15 |
0.23% |
6.42% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.64% |
5.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
64.27 |
0.23% |
2025/05/27 |
63.57 |
-0.56% |
| 2025/06/11 |
64.12 |
0.28% |
2025/05/26 |
63.93 |
0.31% |
| 2025/06/10 |
63.94 |
0.93% |
2025/05/23 |
63.73 |
1.38% |
| 2025/06/06 |
63.35 |
-0.64% |
2025/05/22 |
62.86 |
-0.70% |
| 2025/06/05 |
63.76 |
-0.92% |
2025/05/21 |
63.30 |
0.25% |
| 2025/06/04 |
64.35 |
0.89% |
2025/05/20 |
63.14 |
0.62% |
| 2025/06/03 |
63.78 |
-1.01% |
2025/05/19 |
62.75 |
0.48% |
| 2025/06/02 |
64.43 |
0.28% |
2025/05/16 |
62.45 |
-0.10% |
| 2025/05/30 |
64.25 |
1.44% |
2025/05/15 |
62.51 |
-0.92% |
| 2025/05/28 |
63.34 |
-0.36% |
2025/05/14 |
63.09 |
1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-日本股票基金-A/美元 |
0.23% |
0.80% |
4.11% |
6.74% |
2.88% |
9.90% |
6.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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