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鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SE (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
102.85 |
0.19 |
0.19% |
1.55% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.86% |
6.60% |
-1.23% |
-7.05% |
3.07% |
4.93% |
0.90% |
-21.46% |
0.34% |
1.80% |
| 鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SE/歐元
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本子基金之投資目標係透過選擇三年內獲得最佳風險/報酬之國際性通膨連結債券，達到超越「Bloomberg Barclays WGILB All Markets Euro Hedged」指數之表現。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
102.85 |
0.19% |
2025/05/27 |
103.10 |
0.04% |
| 2025/06/11 |
102.66 |
0.07% |
2025/05/26 |
103.06 |
-0.05% |
| 2025/06/10 |
102.59 |
0.06% |
2025/05/23 |
103.11 |
0.09% |
| 2025/06/06 |
102.53 |
-0.21% |
2025/05/22 |
103.02 |
0.09% |
| 2025/06/05 |
102.75 |
-0.23% |
2025/05/21 |
102.93 |
-0.08% |
| 2025/06/04 |
102.99 |
0.13% |
2025/05/20 |
103.01 |
0.00% |
| 2025/06/03 |
102.86 |
-0.10% |
2025/05/19 |
103.01 |
0.05% |
| 2025/06/02 |
102.96 |
-0.16% |
2025/05/16 |
102.96 |
0.09% |
| 2025/05/30 |
103.12 |
0.17% |
2025/05/15 |
102.87 |
0.18% |
| 2025/05/28 |
102.95 |
-0.15% |
2025/05/14 |
102.69 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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