鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SE (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 98.73 0.06 0.06% -0.76% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.86% -0.86% 6.60% -1.23% -7.05% 3.07% 4.93% 0.90% -21.46% 0.34%

鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SE/歐元
本子基金之投資目標係透過選擇三年內獲得最佳風險/報酬之國際性通膨連結債券,達到超越「Bloomberg Barclays WGILB All Markets Euro Hedged」指數之表現。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 98.73 0.06% 2024/04/10 98.24 -0.37%
2024/04/23 98.67 0.07% 2024/04/09 98.60 -0.02%
2024/04/22 98.60 0.03% 2024/04/08 98.62 -0.12%
2024/04/19 98.57 0.06% 2024/04/05 98.74 0.08%
2024/04/18 98.51 -0.20% 2024/04/04 98.66 -0.08%
2024/04/17 98.71 -0.15% 2024/04/03 98.74 0.09%
2024/04/16 98.86 0.11% 2024/04/02 98.65 0.13%
2024/04/15 98.75 0.06% 2024/03/28 98.52 -0.01%
2024/04/12 98.69 0.24% 2024/03/27 98.53 0.05%
2024/04/11 98.45 0.21% 2024/03/26 98.48 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SE/歐元 0.06% 0.02% 0.11% -0.33% -0.11% -1.19% -0.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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