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鋒裕匯理-美元貨幣市場基金-AU (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
124.68 |
0.02 |
0.02% |
1.34% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.28% |
0.84% |
1.33% |
2.14% |
2.56% |
0.71% |
0.07% |
1.55% |
5.32% |
5.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
124.68 |
0.02% |
2025/04/11 |
124.42 |
0.00% |
| 2025/04/28 |
124.66 |
0.03% |
2025/04/10 |
124.42 |
0.02% |
| 2025/04/25 |
124.62 |
0.02% |
2025/04/09 |
124.40 |
0.00% |
| 2025/04/24 |
124.60 |
0.01% |
2025/04/08 |
124.40 |
0.00% |
| 2025/04/23 |
124.59 |
0.02% |
2025/04/07 |
124.40 |
0.04% |
| 2025/04/22 |
124.57 |
0.06% |
2025/04/04 |
124.35 |
0.00% |
| 2025/04/17 |
124.50 |
0.01% |
2025/04/03 |
124.35 |
0.02% |
| 2025/04/16 |
124.49 |
0.02% |
2025/04/02 |
124.33 |
0.01% |
| 2025/04/15 |
124.47 |
0.01% |
2025/04/01 |
124.32 |
0.01% |
| 2025/04/14 |
124.46 |
0.03% |
2025/03/31 |
124.31 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元貨幣市場基金-AU |
0.02% |
0.09% |
0.33% |
0.99% |
2.10% |
4.76% |
1.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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