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鋒裕匯理-歐元貨幣市場基金-AE (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
101.55 |
0.01 |
0.01% |
0.91% |
2024/03/26 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
0.17% |
-0.12% |
-0.24% |
-0.44% |
-0.57% |
-0.49% |
-0.62% |
-0.82% |
-0.26% |
3.01% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/26 |
101.55 |
0.01% |
2024/03/12 |
101.40 |
0.01% |
2024/03/25 |
101.54 |
0.03% |
2024/03/11 |
101.39 |
0.03% |
2024/03/22 |
101.51 |
0.01% |
2024/03/08 |
101.36 |
0.02% |
2024/03/21 |
101.50 |
0.01% |
2024/03/06 |
101.34 |
0.01% |
2024/03/20 |
101.49 |
0.01% |
2024/03/05 |
101.33 |
0.01% |
2024/03/19 |
101.48 |
0.01% |
2024/03/04 |
101.32 |
0.03% |
2024/03/18 |
101.47 |
0.03% |
2024/03/01 |
101.29 |
0.01% |
2024/03/15 |
101.44 |
0.01% |
2024/02/29 |
101.28 |
0.01% |
2024/03/14 |
101.43 |
0.01% |
2024/02/28 |
101.27 |
0.01% |
2024/03/13 |
101.42 |
0.02% |
2024/02/27 |
101.26 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
鋒裕匯理-歐元貨幣市場基金-AE |
0.01% |
0.07% |
0.30% |
0.98% |
1.89% |
3.46% |
0.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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