鋒裕匯理-歐元貨幣市場基金-AE (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 101.55 0.01 0.01% 0.91% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.17% -0.12% -0.24% -0.44% -0.57% -0.49% -0.62% -0.82% -0.26% 3.01%

鋒裕匯理-歐元貨幣市場基金-AE



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 101.55 0.01% 2024/03/12 101.40 0.01%
2024/03/25 101.54 0.03% 2024/03/11 101.39 0.03%
2024/03/22 101.51 0.01% 2024/03/08 101.36 0.02%
2024/03/21 101.50 0.01% 2024/03/06 101.34 0.01%
2024/03/20 101.49 0.01% 2024/03/05 101.33 0.01%
2024/03/19 101.48 0.01% 2024/03/04 101.32 0.03%
2024/03/18 101.47 0.03% 2024/03/01 101.29 0.01%
2024/03/15 101.44 0.01% 2024/02/29 101.28 0.01%
2024/03/14 101.43 0.01% 2024/02/28 101.27 0.01%
2024/03/13 101.42 0.02% 2024/02/27 101.26 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-歐元貨幣市場基金-AE 0.01% 0.07% 0.30% 0.98% 1.89% 3.46% 0.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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