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鋒裕匯理-環球債券基金-AU (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.04 |
0.14 |
0.52% |
7.43% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
1.58% |
11.40% |
-5.62% |
11.62% |
6.86% |
-7.97% |
-16.12% |
4.74% |
-3.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
27.04 |
0.52% |
2025/05/27 |
26.70 |
0.19% |
| 2025/06/11 |
26.90 |
0.22% |
2025/05/26 |
26.65 |
0.19% |
| 2025/06/10 |
26.84 |
0.49% |
2025/05/23 |
26.60 |
0.53% |
| 2025/06/06 |
26.71 |
-0.67% |
2025/05/22 |
26.46 |
-0.04% |
| 2025/06/05 |
26.89 |
-0.11% |
2025/05/21 |
26.47 |
-0.11% |
| 2025/06/04 |
26.92 |
0.56% |
2025/05/20 |
26.50 |
-0.08% |
| 2025/06/03 |
26.77 |
-0.22% |
2025/05/19 |
26.52 |
0.38% |
| 2025/06/02 |
26.83 |
0.45% |
2025/05/16 |
26.42 |
0.11% |
| 2025/05/30 |
26.71 |
0.60% |
2025/05/15 |
26.39 |
0.23% |
| 2025/05/28 |
26.55 |
-0.56% |
2025/05/14 |
26.33 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-環球債券基金-AU/美元 |
0.52% |
0.56% |
3.13% |
4.16% |
5.30% |
7.47% |
7.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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