柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.9794 0.0082 0.08% -3.17% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -7.20% 4.13% 3.64%
含息 - - - - - - - -3.63% 8.80% 8.30%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4461 9.7393 4.58%
總計 0.4461 9.7393 4.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4634 10.1176 4.58%
總計 0.4634 10.1176 4.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.4776 10.4290 4.58%
總計 0.4776 10.4290 4.58%

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 9.9794 0.08% 2025/02/26 10.4228 0.05%
2025/03/12 9.9712 0.05% 2025/02/25 10.4174 0.05%
2025/03/11 9.9665 -0.01% 2025/02/24 10.4120 0.07%
2025/03/10 9.9674 0.13% 2025/02/21 10.4049 -0.07%
2025/03/07 9.9548 -0.10% 2025/02/20 10.4122 0.11%
2025/03/06 9.9645 -0.03% 2025/02/19 10.4006 -0.05%
2025/03/05 9.9670 -0.08% 2025/02/18 10.4054 0.07%
2025/03/04 9.9747 -0.03% 2025/02/17 10.3982 0.01%
2025/03/03 9.9772 -4.33% 2025/02/14 10.3975 -0.00%
2025/02/27 10.4290 0.06% 2025/02/13 10.3978 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/南非幣 0.08% 0.15% -4.02% -2.47% -0.77% 3.09% -3.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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