柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.1389 -0.0076 -0.07% -1.63% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -7.20% 4.13% 3.64%
含息 - - - - - - - -3.63% 8.80% 8.30%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4461 9.7393 4.58%
總計 0.4461 9.7393 4.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4634 10.1176 4.58%
總計 0.4634 10.1176 4.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.4776 10.4290 4.58%
總計 0.4776 10.4290 4.58%

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 10.1389 -0.07% 2025/06/26 10.1074 -0.01%
2025/07/09 10.1465 0.12% 2025/06/25 10.1082 -0.03%
2025/07/08 10.1339 -0.00% 2025/06/24 10.1110 -0.20%
2025/07/07 10.1344 0.19% 2025/06/23 10.1310 0.07%
2025/07/04 10.1154 0.05% 2025/06/20 10.1237 -0.02%
2025/07/03 10.1099 -0.14% 2025/06/19 10.1260 0.08%
2025/07/02 10.1242 0.13% 2025/06/18 10.1183 0.20%
2025/07/01 10.1110 -0.15% 2025/06/17 10.0986 -0.02%
2025/06/30 10.1261 -0.02% 2025/06/16 10.1003 -0.08%
2025/06/27 10.1286 0.21% 2025/06/13 10.1083 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/南非幣 -0.07% 0.29% 0.54% 0.65% -1.94% 2.43% -1.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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