柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.2117 -0.0006 -0.01% -0.92% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -7.20% 4.13% 3.64%
含息 - - - - - - - -3.63% 8.80% 8.30%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4461 9.7393 4.58%
總計 0.4461 9.7393 4.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4634 10.1176 4.58%
總計 0.4634 10.1176 4.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.4776 10.4290 4.58%
總計 0.4776 10.4290 4.58%

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 10.2117 -0.01% 2025/09/01 10.2099 -0.12%
2025/09/12 10.2123 -0.14% 2025/08/29 10.2224 0.10%
2025/09/11 10.2266 0.04% 2025/08/28 10.2124 -0.00%
2025/09/10 10.2225 0.07% 2025/08/27 10.2129 0.03%
2025/09/09 10.2158 -0.02% 2025/08/26 10.2101 0.14%
2025/09/08 10.2178 -0.13% 2025/08/25 10.1956 -0.10%
2025/09/05 10.2306 -0.02% 2025/08/22 10.2058 -0.03%
2025/09/04 10.2330 0.08% 2025/08/21 10.2085 0.07%
2025/09/03 10.2249 0.00% 2025/08/20 10.2018 0.08%
2025/09/02 10.2249 0.15% 2025/08/19 10.1941 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/南非幣 -0.01% -0.06% 0.29% 1.02% 2.40% 1.54% -0.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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