柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.0959 0.0142 0.14% -2.04% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -7.20% 4.13% 3.64%
含息 - - - - - - - -3.63% 8.80% 8.30%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4461 9.7393 4.58%
總計 0.4461 9.7393 4.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4634 10.1176 4.58%
總計 0.4634 10.1176 4.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.4776 10.4290 4.58%
總計 0.4776 10.4290 4.58%

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 10.0959 0.14% 2025/05/28 10.0774 -0.00%
2025/06/11 10.0817 -0.03% 2025/05/27 10.0776 0.10%
2025/06/10 10.0849 0.04% 2025/05/26 10.0677 0.03%
2025/06/09 10.0809 -0.03% 2025/05/23 10.0642 -0.08%
2025/06/06 10.0835 -0.02% 2025/05/22 10.0718 0.09%
2025/06/05 10.0855 0.01% 2025/05/21 10.0631 -0.09%
2025/06/04 10.0845 -0.01% 2025/05/20 10.0719 0.04%
2025/06/03 10.0851 -0.00% 2025/05/19 10.0678 -0.02%
2025/06/02 10.0852 0.05% 2025/05/16 10.0696 -0.09%
2025/05/29 10.0797 0.02% 2025/05/15 10.0785 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/南非幣 0.14% 0.10% 0.25% 1.25% -1.25% 2.30% -2.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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