柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.0721 -0.0030 -0.03% -2.27% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -7.20% 4.13% 3.64%
含息 - - - - - - - -3.63% 8.80% 8.30%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4461 9.7393 4.58%
總計 0.4461 9.7393 4.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4634 10.1176 4.58%
總計 0.4634 10.1176 4.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.4776 10.4290 4.58%
總計 0.4776 10.4290 4.58%

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 10.0721 -0.03% 2025/04/14 10.0502 -0.16%
2025/04/25 10.0751 0.13% 2025/04/11 10.0668 -0.07%
2025/04/24 10.0625 0.12% 2025/04/10 10.0739 -0.02%
2025/04/23 10.0509 -0.01% 2025/04/09 10.0759 -0.02%
2025/04/22 10.0521 0.00% 2025/04/08 10.0778 0.12%
2025/04/21 10.0519 -0.05% 2025/04/07 10.0656 0.42%
2025/04/18 10.0571 -0.03% 2025/04/02 10.0235 0.11%
2025/04/17 10.0599 -0.00% 2025/04/01 10.0121 0.13%
2025/04/16 10.0603 0.12% 2025/03/31 9.9987 0.05%
2025/04/15 10.0486 -0.02% 2025/03/28 9.9941 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/南非幣 -0.03% 0.20% 0.78% -2.65% -0.54% 3.18% -2.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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