柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.7418 0.0083 0.09% -2.03% 2024/04/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -7.20% 4.13%
含息 - - - - - - - - -3.63% 8.80%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3668 9.9631 3.68%
總計 0.3668 9.9631 3.68%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4461 9.7393 4.58%
總計 0.4461 9.7393 4.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4634 10.1176 4.58%
總計 0.4634 10.1176 4.58%

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/16 9.7418 0.09% 2024/03/29 9.7308 -0.02%
2024/04/15 9.7335 0.05% 2024/03/28 9.7330 0.05%
2024/04/12 9.7291 0.01% 2024/03/27 9.7282 0.08%
2024/04/11 9.7279 0.14% 2024/03/26 9.7204 -0.02%
2024/04/10 9.7140 -0.15% 2024/03/25 9.7220 0.00%
2024/04/09 9.7283 -0.01% 2024/03/22 9.7217 0.17%
2024/04/08 9.7288 -0.02% 2024/03/21 9.7052 -0.01%
2024/04/03 9.7304 0.05% 2024/03/20 9.7064 0.09%
2024/04/02 9.7258 0.02% 2024/03/19 9.6975 0.13%
2024/04/01 9.7234 -0.08% 2024/03/18 9.6846 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/南非幣 0.09% 0.14% 0.64% -2.57% 1.09% 3.18% -2.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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