柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.0008 0.0066 0.07% -1.98% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -8.78% -0.63%
含息 - - - - - - - - -6.49% 2.65%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.2318 9.7771 2.37%
總計 0.2318 9.7771 2.37%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3032 9.2713 3.27%
總計 0.3032 9.2713 3.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3026 9.2532 3.27%
總計 0.3026 9.2532 3.27%

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 9.0008 0.07% 2024/04/09 8.9988 0.01%
2024/04/22 8.9942 0.10% 2024/04/08 8.9975 0.00%
2024/04/19 8.9856 -0.00% 2024/04/03 8.9973 0.04%
2024/04/18 8.9857 -0.01% 2024/04/02 8.9935 0.02%
2024/04/17 8.9867 -0.02% 2024/04/01 8.9918 -0.05%
2024/04/16 8.9883 0.01% 2024/03/29 8.9963 -0.01%
2024/04/15 8.9870 -0.05% 2024/03/28 8.9975 0.03%
2024/04/12 8.9916 0.07% 2024/03/27 8.9944 -0.02%
2024/04/11 8.9854 -0.02% 2024/03/26 8.9963 -0.00%
2024/04/10 8.9870 -0.13% 2024/03/25 8.9965 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/人民幣 0.07% 0.14% 0.03% -2.16% 0.14% -0.14% -1.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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