柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.9926 -0.0002 -0.00% -2.26% 2025/09/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -8.78% -0.63% 0.20%
含息 - - - - - - - -6.49% 2.65% 3.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3032 9.2713 3.27%
總計 0.3032 9.2713 3.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3026 9.2532 3.27%
總計 0.3026 9.2532 3.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.3026 9.2538 3.27%
總計 0.3026 9.2538 3.27%

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 8.9926 -0.00% 2025/08/28 8.9889 -0.06%
2025/09/10 8.9928 0.01% 2025/08/27 8.9942 -0.02%
2025/09/09 8.9921 -0.00% 2025/08/26 8.9959 0.04%
2025/09/08 8.9925 0.01% 2025/08/25 8.9920 -0.06%
2025/09/05 8.9920 -0.01% 2025/08/22 8.9970 0.02%
2025/09/04 8.9928 -0.01% 2025/08/21 8.9955 -0.02%
2025/09/03 8.9935 -0.01% 2025/08/20 8.9971 -0.01%
2025/09/02 8.9945 0.05% 2025/08/19 8.9981 0.02%
2025/09/01 8.9904 0.03% 2025/08/18 8.9964 -0.01%
2025/08/29 8.9881 -0.01% 2025/08/15 8.9970 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/人民幣 -0.00% -0.00% -0.06% 0.25% 0.42% -1.59% -2.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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