柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.0250 0.0013 0.01% -1.51% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -9.91% 1.55%
含息 - - - - - - - - -7.81% 4.64%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.2094 9.6457 2.17%
總計 0.2094 9.6457 2.17%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.2786 9.0756 3.07%
總計 0.2786 9.0756 3.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.284 9.2493 3.07%
總計 0.284 9.2493 3.07%

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.0250 0.01% 2024/03/13 9.0006 0.03%
2024/03/26 9.0237 0.01% 2024/03/12 8.9978 0.01%
2024/03/25 9.0225 0.00% 2024/03/11 8.9972 0.06%
2024/03/22 9.0225 0.05% 2024/03/08 8.9922 0.04%
2024/03/21 9.0179 0.09% 2024/03/07 8.9884 0.09%
2024/03/20 9.0101 0.08% 2024/03/06 8.9799 0.02%
2024/03/19 9.0025 0.04% 2024/03/05 8.9779 0.02%
2024/03/18 8.9985 0.03% 2024/03/04 8.9758 0.06%
2024/03/15 8.9957 -0.01% 2024/03/01 8.9701 -3.02%
2024/03/14 8.9967 -0.04% 2024/02/29 9.2493 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/美元 0.01% 0.17% -2.37% -1.46% 1.29% 2.55% -1.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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