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柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.4868 |
0.0032 |
0.03% |
0.78% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.57% |
2.75% |
3.58% |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.4868 |
0.03% |
2025/04/14 |
10.4784 |
0.06% |
| 2025/04/25 |
10.4836 |
-0.01% |
2025/04/11 |
10.4719 |
-0.05% |
| 2025/04/24 |
10.4842 |
0.00% |
2025/04/10 |
10.4774 |
0.06% |
| 2025/04/23 |
10.4837 |
-0.00% |
2025/04/09 |
10.4713 |
-0.09% |
| 2025/04/22 |
10.4839 |
0.04% |
2025/04/08 |
10.4803 |
0.08% |
| 2025/04/21 |
10.4801 |
-0.03% |
2025/04/07 |
10.4717 |
-0.09% |
| 2025/04/18 |
10.4831 |
0.01% |
2025/04/02 |
10.4814 |
-0.01% |
| 2025/04/17 |
10.4824 |
-0.01% |
2025/04/01 |
10.4821 |
0.04% |
| 2025/04/16 |
10.4832 |
-0.01% |
2025/03/31 |
10.4774 |
-0.02% |
| 2025/04/15 |
10.4845 |
0.06% |
2025/03/28 |
10.4800 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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