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柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.5122 |
-0.0001 |
-0.00% |
1.03% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.57% |
2.75% |
3.58% |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
10.5122 |
-0.00% |
2025/08/28 |
10.5078 |
-0.06% |
| 2025/09/10 |
10.5123 |
0.01% |
2025/08/27 |
10.5139 |
-0.02% |
| 2025/09/09 |
10.5115 |
-0.00% |
2025/08/26 |
10.5160 |
0.04% |
| 2025/09/08 |
10.5120 |
0.01% |
2025/08/25 |
10.5115 |
-0.05% |
| 2025/09/05 |
10.5114 |
-0.01% |
2025/08/22 |
10.5172 |
0.02% |
| 2025/09/04 |
10.5123 |
-0.01% |
2025/08/21 |
10.5156 |
-0.02% |
| 2025/09/03 |
10.5132 |
-0.01% |
2025/08/20 |
10.5173 |
-0.01% |
| 2025/09/02 |
10.5144 |
0.05% |
2025/08/19 |
10.5185 |
0.02% |
| 2025/09/01 |
10.5096 |
0.03% |
2025/08/18 |
10.5166 |
-0.01% |
| 2025/08/29 |
10.5068 |
-0.01% |
2025/08/15 |
10.5173 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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