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柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7353 |
0.0017 |
0.02% |
1.98% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.91% |
4.77% |
5.71% |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10.7353 |
0.02% |
2025/05/28 |
10.7188 |
-0.00% |
| 2025/06/11 |
10.7336 |
0.01% |
2025/05/27 |
10.7190 |
0.04% |
| 2025/06/10 |
10.7325 |
-0.00% |
2025/05/26 |
10.7152 |
0.02% |
| 2025/06/09 |
10.7330 |
0.02% |
2025/05/23 |
10.7134 |
0.01% |
| 2025/06/06 |
10.7312 |
-0.00% |
2025/05/22 |
10.7120 |
0.02% |
| 2025/06/05 |
10.7314 |
0.00% |
2025/05/21 |
10.7096 |
-0.00% |
| 2025/06/04 |
10.7310 |
0.01% |
2025/05/20 |
10.7097 |
-0.01% |
| 2025/06/03 |
10.7300 |
0.04% |
2025/05/19 |
10.7108 |
0.02% |
| 2025/06/02 |
10.7255 |
0.05% |
2025/05/16 |
10.7085 |
0.03% |
| 2025/05/29 |
10.7198 |
0.01% |
2025/05/15 |
10.7054 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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