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柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8458 |
0.0009 |
0.01% |
3.03% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.91% |
4.77% |
5.71% |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
10.8458 |
0.01% |
2025/08/28 |
10.8288 |
0.02% |
| 2025/09/10 |
10.8449 |
0.02% |
2025/08/27 |
10.8263 |
-0.00% |
| 2025/09/09 |
10.8424 |
0.01% |
2025/08/26 |
10.8268 |
0.01% |
| 2025/09/08 |
10.8412 |
0.03% |
2025/08/25 |
10.8254 |
0.03% |
| 2025/09/05 |
10.8384 |
0.02% |
2025/08/22 |
10.8219 |
0.02% |
| 2025/09/04 |
10.8366 |
0.03% |
2025/08/21 |
10.8201 |
0.02% |
| 2025/09/03 |
10.8338 |
0.00% |
2025/08/20 |
10.8184 |
0.00% |
| 2025/09/02 |
10.8333 |
0.00% |
2025/08/19 |
10.8179 |
0.02% |
| 2025/09/01 |
10.8329 |
0.01% |
2025/08/18 |
10.8158 |
0.01% |
| 2025/08/29 |
10.8314 |
0.02% |
2025/08/15 |
10.8146 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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