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柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0787 |
0.0090 |
0.07% |
1.68% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
13.60% |
6.31% |
1.71% |
-9.97% |
8.81% |
4.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
12.0787 |
0.07% |
2025/05/28 |
11.9783 |
-0.03% |
| 2025/06/11 |
12.0697 |
0.12% |
2025/05/27 |
11.9814 |
0.39% |
| 2025/06/10 |
12.0556 |
0.13% |
2025/05/23 |
11.9354 |
-0.07% |
| 2025/06/09 |
12.0397 |
0.08% |
2025/05/22 |
11.9443 |
-0.01% |
| 2025/06/06 |
12.0300 |
-0.09% |
2025/05/21 |
11.9456 |
-0.46% |
| 2025/06/05 |
12.0407 |
0.05% |
2025/05/20 |
12.0005 |
-0.05% |
| 2025/06/04 |
12.0342 |
0.19% |
2025/05/19 |
12.0061 |
0.02% |
| 2025/06/03 |
12.0110 |
0.07% |
2025/05/16 |
12.0037 |
0.13% |
| 2025/06/02 |
12.0026 |
0.11% |
2025/05/15 |
11.9879 |
0.13% |
| 2025/05/29 |
11.9895 |
0.09% |
2025/05/14 |
11.9719 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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